| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.30亿 |
64.45亿 |
35.39亿 |
10.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
48.01万 |
2725.93万 |
2352.69万 |
745.18万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5739.22万 |
1.72亿 |
1.69亿 |
5974.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.88亿
| 66.44亿
| 37.31亿
| 11.66亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.07亿
| 51.03亿
| 35.06亿
| 15.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.22亿
| 5.61亿
| 4.24亿
| 2.02亿
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| 支付的各项税费 |
4174.62万 |
1.53亿 |
1.30亿 |
4920.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9424.50万
| 3.64亿
| 2.90亿
| 8883.58万
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| 经营活动现金流出小计 |
21.65亿 |
61.82亿 |
43.50亿 |
18.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10.77亿
| 4.63亿
| -6.20亿
| -7.00亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
26.06万 |
3.83万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
61.88万 |
11.50万 |
10.30万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
87.94万 |
15.33万 |
10.30万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 530.95万
| 5581.33万
| 1690.98万
| 158.68万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 111.05万
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| 4.71万
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| 投资活动现金流出小计 |
642.00万 |
5581.33万 |
1690.98万 |
163.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554.05万
| -5566.00万
| -1680.68万
| -163.38万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1500.00万 |
7130.00万 |
3000.00万 |
2000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1500.00万 |
7130.00万 |
3000.00万 |
2000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000.00万 |
3.19亿 |
1.80亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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1.25亿 |
1.24亿 |
451.42万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.75万
| 1.12亿
| 9888.67万
| 3460.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2079.75万 |
5.56亿 |
4.03亿 |
3911.85万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -579.75万
| -4.85亿
| -3.73亿
| -1911.85万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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7.00元 |
11.00元 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.88亿
| -7779.90万
| -10.09亿
| -7.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.28亿
| 25.06亿
| 25.06亿
| 25.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.39亿
| 24.28亿
| 14.96亿
| 17.84亿
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