| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
148.90亿 |
111.65亿 |
37.35亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.26亿 |
1.26亿 |
3379.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.24亿 |
6.71亿 |
1.43亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 158.40亿
| 119.62亿
| 39.12亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.73亿
| 64.36亿
| 22.40亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.65亿
| 15.04亿
| 5.28亿
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| 支付的各项税费 |
16.74亿 |
11.94亿 |
1.21亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.41亿
| 5.12亿
| 1.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
134.54亿 |
96.45亿 |
30.84亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.86亿
| 23.17亿
| 8.28亿
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| 收回投资收到的现金 |
6585.64万 |
3000.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.90亿 |
1678.62万 |
25.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
996.17万 |
592.19万 |
84.60万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.66亿 |
5270.81万 |
109.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.49亿
| 26.39亿
| 9.93亿
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| 投资支付的现金 |
2.73亿 |
2.73亿 |
3340.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
1.60亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
47.82亿 |
29.12亿 |
10.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.16亿
| -28.60亿
| -10.25亿
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| 吸收投资收到的现金 |
4.81亿 |
1.54亿 |
6627.88万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
4.81亿 |
1.54亿 |
6627.88万 |
| 取得借款收到的现金 |
70.41亿 |
58.93亿 |
30.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
75.22亿 |
60.47亿 |
30.79亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54.55亿 |
47.28亿 |
19.50亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.81亿 |
7.99亿 |
5738.09万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.39亿 |
1.76亿 |
20.49万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6731.96万
| 4673.38万
| 424.15万
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| 筹资活动现金流出小计 |
65.04亿 |
55.73亿 |
20.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.18亿
| 4.75亿
| 10.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1077.20万 |
-751.11万 |
-171.23万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.22亿
| -7603.19万
| 8.69亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77.39亿
| 77.39亿
| 77.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66.17亿
| 76.63亿
| 86.08亿
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