项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
|
|
客户存款和同业存放款项净增加额 |
945.27亿 |
756.99亿 |
向中央银行借款净增加额 | 12.41亿
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
560.92亿 |
186.02亿 |
拆入资金净增加额 |
|
2.47亿 |
回购业务资金净增加额 |
245.54亿 |
|
收到的税费返还 |
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
134.94亿 |
206.51亿 |
经营活动现金流入小计 | 1916.70亿
| 1151.99亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 |
|
|
客户贷款及垫款净增加额 | 718.50亿
| 426.11亿
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
52.28亿 |
8.96亿 |
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
362.59亿 |
115.45亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.42亿
| 22.79亿
|
支付的各项税费 |
81.31亿 |
13.18亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210.83亿
| 371.13亿
|
经营活动现金流出小计 |
2280.29亿 |
1113.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -363.59亿
| 38.04亿
|
收回投资收到的现金 |
4352.86亿 |
1319.81亿 |
取得投资收益收到的现金 |
290.85亿 |
117.05亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9894.20万 |
2851.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流入小计 |
4644.71亿 |
1437.15亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.95亿
| 2.50亿
|
投资支付的现金 |
4856.88亿 |
1737.67亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
投资活动现金流出小计 |
4864.84亿 |
1740.17亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220.13亿
| -303.02亿
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
|
|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
5531.60亿 |
2111.97亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4971.31亿 |
2077.98亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
56.59亿 |
38.40万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.59亿
| 8.66亿
|
筹资活动现金流出小计 |
5090.49亿 |
2086.64亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 441.12亿
| 25.33亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.74亿 |
-3971.30万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -137.87亿
| -240.05亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 595.91亿
| 595.91亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 458.04亿
| 355.86亿
|