项目 |
2023-12-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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流动资产: |
货币资金 |
112.19亿 |
98.43亿 |
99.81亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
2.46亿 |
2.10亿 |
2.57亿 |
衍生金融资产 |
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应收款项 |
100.89亿 |
107.86亿 |
80.73亿 |
应收票据 |
6554.50万 |
5171.60万 |
5875.47万 |
应收账款 |
100.24亿 |
107.34亿 |
80.15亿 |
应收款项融资 |
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预付款项 |
5564.95万 |
5818.56万 |
7165.13万 |
其他应收款 |
2.09亿 |
1.84亿 |
1.05亿 |
其中:应收利息 |
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应收股利 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
83.12亿 |
102.12亿 |
99.71亿 |
合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 | 12.40万
| 25.83万
| 28.24万
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其他流动资产 |
8.38亿 |
8.16亿 |
7.56亿 |
流动资产合计 |
309.68亿 |
321.09亿 |
292.15亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
1364.74万 |
1286.68万 |
1253.49万 |
长期股权投资 |
4.98亿 |
4.94亿 |
4.93亿 |
其他权益工具投资 | 3893.52万 |
4881.19万 |
4457.59万 |
其他非流动金融资产 | 1.94亿 |
2.02亿 |
1.84亿 |
投资性房地产 |
432.40万 |
439.40万 |
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固定资产 |
46.98亿 |
46.01亿 |
44.31亿 |
在建工程 |
6.41亿 |
4.79亿 |
3.75亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
6.06亿 |
3.93亿 |
4.58亿 |
无形资产 |
3.68亿 |
3.77亿 |
4.04亿 |
开发支出 |
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商誉 |
6.08亿 |
5.91亿 |
5.80亿 |
长期待摊费用 |
2.13亿 |
1.87亿 |
1.74亿 |
递延所得税资产 |
3.87亿 |
3.73亿 |
3.61亿 |
其他非流动资产 |
6827.48万 |
1.15亿 |
1.40亿 |
非流动资产合计 |
83.38亿 |
78.78亿 |
76.57亿 |
资产合计 |
393.06亿 |
399.87亿 |
368.72亿 |
流动负债 |
短期借款 |
43.78亿 |
50.81亿 |
45.43亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
17.39万 |
140.62万 |
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应付票据 |
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应付账款 |
105.74亿 |
119.91亿 |
91.90亿 |
预收款项 |
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合同负债 |
3.48亿 |
3.46亿 |
4.85亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
9.23亿 |
8.66亿 |
10.01亿 |
应交税费 |
3.56亿 |
3.56亿 |
3.57亿 |
其他应付款 |
10.45亿 |
8.07亿 |
7.20亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
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应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 35.64亿
| 34.92亿
| 5.09亿
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其他流动负债 |
394.48万 |
221.61万 |
116.16万 |
流动负债合计 |
211.92亿 |
229.41亿 |
168.05亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
4738.60万 |
4957.00万 |
5604.73万 |
应付债券 |
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32.74亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
4.87亿 |
2.93亿 |
3.56亿 |
长期应付款 |
2552.63万 |
2451.88万 |
2466.26万 |
长期应付职工薪酬 | 2.74亿 |
2.02亿 |
2.00亿 |
预计负债 |
4827.91万 |
544.15万 |
666.63万 |
递延收益 |
5988.50万 |
5875.97万 |
6154.93万 |
递延所得税负债 |
8163.67万 |
8176.64万 |
8496.33万 |
其他非流动负债 |
104.69万 |
195.01万 |
321.63万 |
非流动负债合计 |
10.24亿 |
7.17亿 |
40.67亿 |
负债合计 |
222.17亿 |
236.58亿 |
208.72亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
22.10亿 |
22.08亿 |
22.07亿 |
其他权益工具 |
4.10亿 |
4.10亿 |
4.10亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 |
22.84亿 |
22.50亿 |
22.39亿 |
减:库存股 |
3.22亿 |
3.27亿 |
3.27亿 |
其他综合收益 |
2.62亿 |
1.98亿 |
5542.49万 |
专项储备 |
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盈余公积 |
9.67亿 |
8.62亿 |
8.62亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
111.80亿 |
107.29亿 |
105.53亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
165.81亿 |
159.19亿 |
155.90亿 |
少数股东权益 |
9942.16万 |
44.55万 |
45.81万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 170.90亿 |
163.29亿 |
160.00亿 |
负债和所有者权益合计 | 393.06亿 |
399.87亿 |
368.72亿 |