| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
688.25亿 |
166.12亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.37亿 |
9050.23万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.34亿 |
1.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 707.96亿
| 168.45亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667.34亿
| 180.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.63亿
| 6.85亿
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| 支付的各项税费 |
9.90亿 |
3.10亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.85亿
| 1.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
704.73亿 |
191.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.23亿
| -22.93亿
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| 收回投资收到的现金 |
3962.35万 |
3823.11万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9095.33万 |
6656.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3049.90万 |
487.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29.52亿
| 4.32亿
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| 投资活动现金流入小计 |
31.13亿 |
5.42亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.49亿
| 30.65亿
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| 投资支付的现金 |
1.84亿 |
834.33万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 16.21亿
| 6.66亿
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| 投资活动现金流出小计 |
97.54亿 |
37.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66.42亿
| -31.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
448.97亿 |
170.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.25亿
| 15.48亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
486.22亿 |
186.45亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
284.50亿 |
102.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.90亿 |
3.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
841.31万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.59亿
| 12.45亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
380.99亿 |
118.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105.23亿
| 67.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3063.36万 |
-135.43万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42.35亿
| 12.61亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65.24亿
| 65.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107.59亿
| 77.84亿
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