农业银行现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额 48936.73亿 40018.65亿 27283.37亿
向中央银行借款净增加额 2231.65亿 1675.16亿 865.26亿
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9782.70亿 7370.48亿 2423.35亿
拆入资金净增加额 475.00亿 498.98亿
回购业务资金净增加额 562.33亿 42.44亿 3.21亿
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 930.93亿 1021.59亿 445.24亿
经营活动现金流入小计 63060.68亿 50784.14亿 31519.41亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 28242.36亿 25223.21亿 12694.56亿
存放中央银行和同业款项净增加额 6347.80亿 3141.16亿 3717.84亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 5420.93亿 4086.36亿 1546.66亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1444.64亿 1070.55亿 426.62亿
支付的各项税费 976.94亿 680.86亿 471.40亿
支付其他与经营活动有关的现金 1577.80亿 2191.61亿 2581.36亿
经营活动现金流出小计 44807.86亿 37001.18亿 22460.84亿
经营活动产生的现金流量净额 18252.82亿 13782.96亿 9058.57亿
收回投资收到的现金 22517.35亿 17891.45亿 5123.20亿
取得投资收益收到的现金 2999.94亿 2325.78亿 703.18亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 45.68亿 189.86亿 27.42亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25564.60亿 20409.81亿 5855.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288.27亿 325.09亿 56.76亿
投资支付的现金 38583.50亿 27657.71亿 8027.58亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4.90亿
投资活动现金流出小计 38876.67亿 27987.70亿 8084.34亿
投资活动产生的现金流量净额 -13312.07亿 -7577.89亿 -2228.80亿
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 400.00亿
筹资活动现金流入小计 33839.41亿 26979.58亿 6239.68亿
偿还债务所支付的现金 29757.80亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 958.62亿 924.35亿 36.81亿
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24384.18亿 6363.21亿
筹资活动现金流出小计 30765.01亿 25308.53亿 6400.02亿
筹资活动产生的现金流量净额 3074.40亿 1671.05亿 -160.34亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 55.77亿 15.45亿 -34.02亿
五、现金及现金等价物净增加额 8070.92亿 7891.57亿 6635.41亿
加：期初现金及现金等价物余额 17056.33亿 17056.33亿 17056.33亿
六、期末现金及现金等价物余额 25127.25亿 24947.90亿 23691.74亿