| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
34.56亿 |
150.94亿 |
104.87亿 |
32.60亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4278.50万 |
3.29亿 |
2.03亿 |
5931.60万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.42亿 |
4.46亿 |
3.73亿 |
1.05亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 36.41亿
| 158.69亿
| 110.63亿
| 34.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.72亿
| 120.76亿
| 84.96亿
| 26.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.87亿
| 10.44亿
| 7.24亿
| 2.57亿
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| 支付的各项税费 |
3.83亿 |
16.41亿 |
12.39亿 |
4.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.02亿
| 4.17亿
| 4.75亿
| 1.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
38.45亿 |
151.78亿 |
109.33亿 |
34.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.04亿
| 6.91亿
| 1.30亿
| -6526.18万
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| 收回投资收到的现金 |
3.45亿 |
9.64亿 |
4.79亿 |
1.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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2659.16万 |
1914.37万 |
27.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
11.82万 |
6051.46万 |
1971.19万 |
1890.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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1050.77万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3.45亿 |
10.61亿 |
5.18亿 |
1.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.12亿
| 2.91亿
| 1.76亿
| 8332.24万
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| 投资支付的现金 |
1.64亿 |
11.84亿 |
6.83亿 |
2.36亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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279.92万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.77亿 |
14.78亿 |
8.59亿 |
3.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6868.94万
| -4.16亿
| -3.40亿
| -1.48亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.05亿 |
27.71亿 |
24.00亿 |
9.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1009.68万
| 203.90万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8.05亿 |
27.82亿 |
24.02亿 |
9.50亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.50亿 |
26.38亿 |
20.89亿 |
6.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1773.92万 |
2.93亿 |
2.30亿 |
2042.62万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.56万
| 5651.44万
| 4277.16万
| 25.06万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.68亿 |
29.88亿 |
23.62亿 |
7.00亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.37亿
| -2.06亿
| 3990.32万
| 2.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-22.41万 |
361.54万 |
480.78万 |
-37.75万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118.27万
| 7206.57万
| -1.66亿
| 3610.82万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.70亿
| 13.98亿
| 13.98亿
| 13.98亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.71亿
| 14.70亿
| 12.32亿
| 14.34亿
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