骆驼股份资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 13.46亿 14.92亿 16.56亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4.48亿 2.52亿 1.60亿
衍生金融资产 2643.44万 1230.85万 2275.06万
应收款项 17.90亿 17.82亿 18.12亿
应收票据 1890.26万 1.05亿 7799.43万
应收账款 17.71亿 16.76亿 17.34亿
应收款项融资 8.64亿 5.07亿 3.67亿
预付款项 1.85亿 1.44亿 2.06亿
其他应收款 2.72亿 2.31亿 2.07亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 22.55亿 23.84亿 23.88亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1.56亿 1.50亿 1.05亿
流动资产合计 73.40亿 69.54亿 69.24亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 4624.06万 4596.08万 6456.74万
长期股权投资 3.41亿 4.04亿 3.92亿
其他权益工具投资 7.66亿 7.60亿 7.60亿
其他非流动金融资产 1.84亿 2.09亿 1.81亿
投资性房地产 1257.06万 1257.06万 1257.06万
固定资产 33.27亿 33.19亿 33.57亿
在建工程 5.44亿 4.92亿 4.49亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 271.82万 418.79万 445.03万
无形资产 4.51亿 4.54亿 4.68亿
开发支出
商誉 3.61亿 3.61亿 3.61亿
长期待摊费用 2248.59万 1993.08万 1563.33万
递延所得税资产 3.65亿 3.34亿 3.23亿
其他非流动资产 1.36亿 2.23亿 1.91亿
非流动资产合计 65.58亿 66.39亿 65.78亿
资产合计 138.99亿 135.93亿 135.03亿
流动负债
短期借款 15.52亿 16.51亿 17.14亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 315.44万
应付票据 6.30亿 4.72亿 4.27亿
应付账款 6.11亿 5.86亿 6.70亿
预收款项
合同负债 3.60亿 3.30亿 3.70亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 5748.50万 5668.14万 5748.38万
应交税费 2.17亿 1.93亿 1.58亿
其他应付款 3.49亿 2.44亿 2.53亿
其中:应付利息
应付股利 5567.47万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 857.32万 938.11万 952.36万
其他流动负债 2.07亿 1.40亿 1.55亿
流动负债合计 39.94亿 36.83亿 38.14亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 3.09亿 3.13亿 2.13亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 210.93万 320.07万 330.27万
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.43亿 1.50亿 1.55亿
递延所得税负债 1.93亿 1.93亿 1.94亿
其他非流动负债
非流动负债合计 6.47亿 6.60亿 5.65亿
负债合计 46.42亿 43.43亿 43.79亿
所有者权益
实收资本(或股本) 11.73亿 11.73亿 11.73亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 17.15亿 17.08亿 17.46亿
减:库存股
其他综合收益 4.26亿 4.28亿 4.29亿
专项储备
盈余公积 5.85亿 5.85亿 5.85亿
一般风险准备
未分配利润 51.99亿 51.96亿 50.32亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 90.98亿 90.90亿 89.66亿
少数股东权益 1.59亿 1.60亿 1.58亿
所有者权益(或股东权益)合计 92.57亿 92.50亿 91.24亿
负债和所有者权益合计 138.99亿 135.93亿 135.03亿