广深铁路现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 124.55亿 36.00亿 155.01亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.58亿
收到的其他与经营活动有关的现金 1.77亿 1.79亿 1.70亿
经营活动现金流入小计 128.89亿 37.79亿 156.70亿
购买商品、接受劳务支付的现金 44.30亿 12.94亿 69.53亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68.58亿 22.00亿 87.02亿
支付的各项税费 5.16亿 1.27亿 8766.42万
支付其他与经营活动有关的现金 2.54亿 5558.90万 1.22亿
经营活动现金流出小计 120.58亿 36.77亿 158.63亿
经营活动产生的现金流量净额 8.31亿 1.02亿 -1.93亿
收回投资收到的现金 6068.25万
取得投资收益收到的现金 1628.55万 1971.40万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 588.79万 583.78万 2.26亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2217.34万 583.78万 3.07亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.41亿 3.08亿 16.52亿
投资支付的现金 1000.00万 8000.00万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8.51亿 3.08亿 17.32亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.29亿 -3.02亿 -14.26亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7.00亿 5.00亿 15.00亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 7.00亿 5.00亿 15.00亿
偿还债务所支付的现金 7.00亿 500.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3240.80万 1144.47万 1225.00万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6325.79万
筹资活动现金流出小计 7.32亿 1144.47万 8050.78万
筹资活动产生的现金流量净额 -3240.80万 4.89亿 14.19亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56.54万
五、现金及现金等价物净增加额 -2985.23万 2.88亿 -2.00亿
加:期初现金及现金等价物余额 15.22亿 15.22亿 14.99亿
六、期末现金及现金等价物余额 14.92亿 18.10亿 13.00亿