项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
124.55亿 |
36.00亿 |
155.01亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.58亿 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.77亿 |
1.79亿 |
1.70亿 |
经营活动现金流入小计 | 128.89亿
| 37.79亿
| 156.70亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.30亿
| 12.94亿
| 69.53亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.58亿
| 22.00亿
| 87.02亿
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支付的各项税费 |
5.16亿 |
1.27亿 |
8766.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.54亿
| 5558.90万
| 1.22亿
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经营活动现金流出小计 |
120.58亿 |
36.77亿 |
158.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.31亿
| 1.02亿
| -1.93亿
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收回投资收到的现金 |
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6068.25万 |
取得投资收益收到的现金 |
1628.55万 |
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1971.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
588.79万 |
583.78万 |
2.26亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
2217.34万 |
583.78万 |
3.07亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.41亿
| 3.08亿
| 16.52亿
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投资支付的现金 |
1000.00万 |
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8000.00万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
8.51亿 |
3.08亿 |
17.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8.29亿
| -3.02亿
| -14.26亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
7.00亿 |
5.00亿 |
15.00亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
7.00亿 |
5.00亿 |
15.00亿 |
偿还债务所支付的现金 |
7.00亿 |
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500.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3240.80万 |
1144.47万 |
1225.00万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6325.79万
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筹资活动现金流出小计 |
7.32亿 |
1144.47万 |
8050.78万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3240.80万
| 4.89亿
| 14.19亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
56.54万 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -2985.23万
| 2.88亿
| -2.00亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 15.22亿
| 15.22亿
| 14.99亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 14.92亿
| 18.10亿
| 13.00亿
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