| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24.19亿 |
109.28亿 |
78.03亿 |
26.88亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
867.50万 |
3933.60万 |
3045.20万 |
237.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7214.00万 |
3.18亿 |
2.52亿 |
8644.50万 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.00亿
| 112.85亿
| 80.86亿
| 27.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.27亿
| 57.56亿
| 43.14亿
| 14.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.25亿
| 34.19亿
| 26.46亿
| 10.84亿
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| 支付的各项税费 |
2.18亿 |
5.74亿 |
4.31亿 |
1.59亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21亿
| 6.12亿
| 4.72亿
| 1.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
26.92亿 |
103.60亿 |
78.64亿 |
27.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.91亿
| 9.24亿
| 2.22亿
| 549.50万
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| 收回投资收到的现金 |
2.67亿 |
16.43亿 |
5400.50万 |
99.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3625.80万 |
6.92亿 |
2.00亿 |
1242.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.10万 |
3288.00万 |
285.90万 |
0.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7.69亿
| 97.25亿
| 44.41亿
| 8.97亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.73亿 |
120.93亿 |
46.98亿 |
9.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.28亿
| 5.01亿
| 3.28亿
| 1.02亿
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| 投资支付的现金 |
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2728.70万 |
3587.20万 |
2711.20万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31.47亿
| 84.01亿
| 34.78亿
| 15.21亿
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| 投资活动现金流出小计 |
33.75亿 |
89.30亿 |
38.42亿 |
16.50亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.02亿
| 31.63亿
| 8.56亿
| -7.40亿
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| 吸收投资收到的现金 |
80.00万 |
271.00万 |
36.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
80.00万 |
271.00万 |
36.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.30亿 |
53.45亿 |
52.37亿 |
15.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.30亿 |
53.48亿 |
52.37亿 |
15.07亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3.28亿 |
41.66亿 |
40.39亿 |
8.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
785.40万 |
2204.20万 |
1418.40万 |
253.40万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4389.70万
| 1.20亿
| 4258.60万
| 2388.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.79亿 |
43.08亿 |
40.96亿 |
8.65亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.51亿
| 10.40亿
| 11.41亿
| 6.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
708.50万 |
-3008.60万 |
862.30万 |
-2166.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19.35亿
| 50.97亿
| 22.28亿
| -1.13亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111.40亿
| 60.43亿
| 60.43亿
| 60.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92.05亿
| 111.40亿
| 82.71亿
| 59.29亿
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