| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.76亿 |
84.62亿 |
72.51亿 |
31.30亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3735.61万 |
3692.05万 |
115.56万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.20亿 |
8.39亿 |
9.87亿 |
3.31亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.97亿
| 93.39亿
| 82.76亿
| 34.62亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.65亿
| 56.52亿
| 52.95亿
| 24.59亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.40亿
| 8.63亿
| 6.55亿
| 2.54亿
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| 支付的各项税费 |
9466.59万 |
3.10亿 |
2.24亿 |
8595.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.68亿
| 11.76亿
| 5.59亿
| 1.46亿
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| 经营活动现金流出小计 |
23.68亿 |
80.01亿 |
67.34亿 |
29.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.28亿
| 13.37亿
| 15.42亿
| 5.17亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
57.37万 |
67.08万 |
67.08万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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613.34万 |
69.19万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
57.37万 |
680.42万 |
136.27万 |
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| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6952.99万
| 3.82亿
| 2.21亿
| 9810.56万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2342.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
6952.99万 |
4.05亿 |
2.21亿 |
9810.56万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6895.62万
| -3.98亿
| -2.20亿
| -9810.56万
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| 吸收投资收到的现金 |
120.00万 |
490.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
120.00万 |
490.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
9.80亿 |
39.88亿 |
31.32亿 |
10.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.91万
| 606.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
9.82亿 |
39.93亿 |
31.38亿 |
10.17亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.70亿 |
41.88亿 |
32.06亿 |
10.64亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6433.18万 |
2.68亿 |
2.16亿 |
5327.06万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.13亿
| 4.96亿
| 4.13亿
| 1.82亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
13.48亿 |
49.52亿 |
38.35亿 |
12.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.66亿
| -9.58亿
| -6.97亿
| -2.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4.38万 |
-84.31万 |
-159.37万 |
12.04万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -675.69万
| -2046.36万
| 6.24亿
| 1.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.03亿
| 5.23亿
| 5.23亿
| 5.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.96亿
| 5.03亿
| 11.47亿
| 6.59亿
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