| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.53亿 |
13.58亿 |
9.62亿 |
5.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.25亿 |
4.56亿 |
3.00亿 |
1.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.78亿
| 18.15亿
| 12.63亿
| 6.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.81亿
| 6.00亿
| 4.20亿
| 2.19亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43亿
| 2.52亿
| 1.66亿
| 8974.33万
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| 支付的各项税费 |
7610.37万 |
4728.25万 |
3593.64万 |
899.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.18亿
| 4.90亿
| 3.20亿
| 1.50亿
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| 经营活动现金流出小计 |
18.19亿 |
13.90亿 |
9.42亿 |
4.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.59亿
| 4.25亿
| 3.21亿
| 1.85亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
77.01万 |
80.01万 |
80.14万 |
80.27万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 157.00万
| 109.51万
| 45.33万
| 45.33万
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| 投资活动现金流入小计 |
234.01万 |
189.52万 |
125.47万 |
125.60万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.90亿
| 12.14亿
| 8.65亿
| 5.62亿
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| 投资支付的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15.92亿 |
12.16亿 |
8.67亿 |
5.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.89亿
| -12.15亿
| -8.66亿
| -5.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
39.14亿 |
26.71亿 |
19.87亿 |
6.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
39.14亿 |
26.71亿 |
19.87亿 |
6.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23.84亿 |
15.24亿 |
11.51亿 |
1.07亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.54亿 |
4.23亿 |
2.68亿 |
1.06亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3159.08万
| 1415.01万
| 1378.26万
| 1281.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.70亿 |
19.62亿 |
14.33亿 |
2.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.45亿
| 7.09亿
| 5.54亿
| 4.43亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
21.49万 |
39.15万 |
47.52万 |
-16.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8521.02万
| -8019.25万
| 941.42万
| 6496.87万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.42亿
| 8.42亿
| 8.42亿
| 8.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.57亿
| 7.62亿
| 8.52亿
| 9.07亿
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