陕鼓动力现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 56.20亿 18.74亿 75.27亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3543.75万 317.20万 1675.77万
收到的其他与经营活动有关的现金 4.52亿 1.24亿 3.97亿
经营活动现金流入小计 61.08亿 20.01亿 79.40亿
购买商品、接受劳务支付的现金 34.34亿 11.49亿 49.74亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.47亿 3.24亿 9.59亿
支付的各项税费 5.63亿 2.04亿 7.28亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.66亿 1.15亿 3.69亿
经营活动现金流出小计 50.11亿 17.93亿 70.29亿
经营活动产生的现金流量净额 10.97亿 2.08亿 9.11亿
收回投资收到的现金 20.58亿 7.25亿 25.76亿
取得投资收益收到的现金 1904.81万 987.42万 4688.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 10.74万 10.74万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4200.00万
投资活动现金流入小计 20.78亿 7.35亿 26.65亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.29亿 1.61亿 4.59亿
投资支付的现金 34.93亿 11.21亿 45.92亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38.22亿 12.82亿 50.51亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.44亿 -5.47亿 -23.85亿
吸收投资收到的现金 1483.61万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 290.21万
取得借款收到的现金 15.88亿 4.32亿 40.87亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.36亿 200.00万 6.61亿
筹资活动现金流入小计 19.23亿 4.34亿 47.63亿
偿还债务所支付的现金 25.16亿 6.00亿 21.96亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.75亿 3546.94万 5.87亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.27万 540.90万
支付其他与筹资活动有关的现金 2265.22万 1027.86万 20.73亿
筹资活动现金流出小计 32.14亿 6.46亿 48.56亿
筹资活动产生的现金流量净额 -12.91亿 -2.12亿 -9296.15万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2248.74万 -1223.67万 691.90万
五、现金及现金等价物净增加额 -19.16亿 -5.63亿 -15.61亿
加:期初现金及现金等价物余额 63.05亿 63.05亿 78.65亿
六、期末现金及现金等价物余额 43.89亿 57.41亿 63.05亿