项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
56.20亿 |
18.74亿 |
75.27亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3543.75万 |
317.20万 |
1675.77万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.52亿 |
1.24亿 |
3.97亿 |
经营活动现金流入小计 | 61.08亿
| 20.01亿
| 79.40亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.34亿
| 11.49亿
| 49.74亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.47亿
| 3.24亿
| 9.59亿
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支付的各项税费 |
5.63亿 |
2.04亿 |
7.28亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.66亿
| 1.15亿
| 3.69亿
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经营活动现金流出小计 |
50.11亿 |
17.93亿 |
70.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.97亿
| 2.08亿
| 9.11亿
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收回投资收到的现金 |
20.58亿 |
7.25亿 |
25.76亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1904.81万 |
987.42万 |
4688.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
10.74万 |
10.74万 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 4200.00万
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投资活动现金流入小计 |
20.78亿 |
7.35亿 |
26.65亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29亿
| 1.61亿
| 4.59亿
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投资支付的现金 |
34.93亿 |
11.21亿 |
45.92亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
38.22亿 |
12.82亿 |
50.51亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.44亿
| -5.47亿
| -23.85亿
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吸收投资收到的现金 |
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1483.61万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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290.21万 |
取得借款收到的现金 |
15.88亿 |
4.32亿 |
40.87亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.36亿
| 200.00万
| 6.61亿
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筹资活动现金流入小计 |
19.23亿 |
4.34亿 |
47.63亿 |
偿还债务所支付的现金 |
25.16亿 |
6.00亿 |
21.96亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.75亿 |
3546.94万 |
5.87亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
0.27万 |
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540.90万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2265.22万
| 1027.86万
| 20.73亿
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筹资活动现金流出小计 |
32.14亿 |
6.46亿 |
48.56亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.91亿
| -2.12亿
| -9296.15万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2248.74万 |
-1223.67万 |
691.90万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19.16亿
| -5.63亿
| -15.61亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 63.05亿
| 63.05亿
| 78.65亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 43.89亿
| 57.41亿
| 63.05亿
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