项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
14.26亿 |
4.63亿 |
23.38亿 |
拆入资金净增加额 |
13.85亿 |
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回购业务资金净增加额 |
12.39亿 |
23.43亿 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.35亿 |
6241.28万 |
2.49亿 |
经营活动现金流入小计 | 48.85亿
| 33.34亿
| 75.90亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
4.43亿 |
1.37亿 |
6.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.77亿
| 5.03亿
| 11.75亿
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支付的各项税费 |
1.64亿 |
1658.91万 |
2.01亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9.57亿
| 11.69亿
| 8.02亿
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经营活动现金流出小计 |
60.77亿 |
52.21亿 |
55.88亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11.92亿
| -18.87亿
| 20.02亿
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收回投资收到的现金 |
15.37亿 |
10.75亿 |
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取得投资收益收到的现金 |
6814.30万 |
1834.91万 |
5326.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
4.09万 |
22.82万 |
30.25万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
16.05亿 |
10.93亿 |
5356.58万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38亿
| 2628.16万
| 2.27亿
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投资支付的现金 |
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12.78亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
1.38亿 |
2628.16万 |
15.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14.66亿
| 10.67亿
| -14.52亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
786.71万 |
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9469.75万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
77.18亿 |
33.51亿 |
123.10亿 |
偿还债务所支付的现金 |
81.88亿 |
18.96亿 |
137.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.75亿 |
1.34亿 |
5.28亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.71亿
| 9626.75万
| 2.02亿
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筹资活动现金流出小计 |
86.35亿 |
21.26亿 |
144.35亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.17亿
| 12.25亿
| -21.25亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
71.64万 |
146.69万 |
171.77万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6.41亿
| 4.06亿
| -15.73亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 132.97亿
| 132.97亿
| 148.70亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 126.56亿
| 137.04亿
| 132.97亿
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