中原证券现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 14.26亿 4.63亿 23.38亿
拆入资金净增加额 13.85亿
回购业务资金净增加额 12.39亿 23.43亿
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8.35亿 6241.28万 2.49亿
经营活动现金流入小计 48.85亿 33.34亿 75.90亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 4.43亿 1.37亿 6.24亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.77亿 5.03亿 11.75亿
支付的各项税费 1.64亿 1658.91万 2.01亿
支付其他与经营活动有关的现金 9.57亿 11.69亿 8.02亿
经营活动现金流出小计 60.77亿 52.21亿 55.88亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.92亿 -18.87亿 20.02亿
收回投资收到的现金 15.37亿 10.75亿
取得投资收益收到的现金 6814.30万 1834.91万 5326.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4.09万 22.82万 30.25万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16.05亿 10.93亿 5356.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.38亿 2628.16万 2.27亿
投资支付的现金 12.78亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1.38亿 2628.16万 15.05亿
投资活动产生的现金流量净额 14.66亿 10.67亿 -14.52亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 786.71万 9469.75万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 77.18亿 33.51亿 123.10亿
偿还债务所支付的现金 81.88亿 18.96亿 137.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.75亿 1.34亿 5.28亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.71亿 9626.75万 2.02亿
筹资活动现金流出小计 86.35亿 21.26亿 144.35亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.17亿 12.25亿 -21.25亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 71.64万 146.69万 171.77万
五、现金及现金等价物净增加额 -6.41亿 4.06亿 -15.73亿
加:期初现金及现金等价物余额 132.97亿 132.97亿 148.70亿
六、期末现金及现金等价物余额 126.56亿 137.04亿 132.97亿