| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
96.89亿 |
33.77亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
198.75亿 |
71.33亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59.45亿 |
22.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 395.37亿
| 127.72亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
26.14亿 |
8.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.16亿
| 10.00亿
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| 支付的各项税费 |
17.93亿 |
5.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.71亿
| 25.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
353.10亿 |
146.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.27亿
| -19.19亿
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| 收回投资收到的现金 |
11.05万 |
11.05万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
11.58亿 |
2.00亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
43.07万 |
14.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
11.59亿 |
2.00亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.27亿
| 1.83亿
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| 投资支付的现金 |
123.25亿 |
29.27亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
128.52亿 |
31.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116.93亿
| -29.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
53.04亿 |
17.77亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
419.96亿 |
101.51亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
369.64亿 |
146.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.35亿 |
7.98亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.12亿
| 7993.16万
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| 筹资活动现金流出小计 |
400.11亿 |
154.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.85亿
| -53.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.46亿 |
-1.59亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52.35亿
| -103.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 863.55亿
| 863.55亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 811.20亿
| 760.38亿
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