| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
51.68亿 |
21.10亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
1024.47万 |
364.42万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3143.59万 |
1744.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 52.10亿
| 21.31亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.29亿
| 19.27亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.28亿
| 1.34亿
|
| 支付的各项税费 |
1.69亿 |
5928.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2172.44万
| 851.01万
|
| 经营活动现金流出小计 |
47.48亿 |
21.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.61亿
| 196.16万
|
| 收回投资收到的现金 |
8.69亿 |
2.53亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.60亿 |
1.56亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1040.88万 |
395.79万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
10.40亿 |
4.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.26亿
| 1.78亿
|
| 投资支付的现金 |
8.18亿 |
2.24亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.80万
| 2.80万
|
| 投资活动现金流出小计 |
13.43亿 |
4.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.03亿
| 1082.47万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
21.26亿 |
10.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
21.26亿 |
10.83亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20.37亿 |
8.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.65亿 |
937.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.53万
|
|
| 筹资活动现金流出小计 |
23.03亿 |
8.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.77亿
| 2.71亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
341.72万 |
-5178.81万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1542.86万
| 2.32亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.99亿
| 7.99亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.84亿
| 10.31亿
|
