工商银行现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额 37555.65亿 39725.12亿 22990.48亿
向中央银行借款净增加额 855.24亿 937.64亿 499.05亿
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 12635.26亿 9513.83亿 3113.78亿
拆入资金净增加额 448.67亿 424.96亿
回购业务资金净增加额 4372.24亿 836.42亿
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 411.40亿 6542.26亿 4284.54亿
经营活动现金流入小计 56387.70亿 58482.89亿 32149.23亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额 28989.02亿 25438.36亿 13463.91亿
存放中央银行和同业款项净增加额 1783.68亿 2809.77亿 1495.05亿
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 6363.25亿 4804.15亿 1714.16亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1409.26亿 1007.53亿 386.35亿
支付的各项税费 1708.16亿 1447.93亿 530.46亿
支付其他与经营活动有关的现金 1620.91亿 2918.55亿 3503.16亿
经营活动现金流出小计 42217.68亿 39391.70亿 21093.09亿
经营活动产生的现金流量净额 14170.02亿 19091.19亿 11056.14亿
收回投资收到的现金 34537.13亿 27260.95亿 8872.60亿
取得投资收益收到的现金 3605.75亿 2773.79亿 702.58亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 75.27亿 76.87亿 49.35亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38245.45亿 30129.40亿 9624.53亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144.94亿 60.52亿 10.26亿
投资支付的现金 46838.24亿 36893.45亿 12784.21亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 134.00亿 17.94亿
投资活动现金流出小计 47163.97亿 37087.97亿 12812.41亿
投资活动产生的现金流量净额 -8918.52亿 -6958.57亿 -3187.88亿
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 14223.08亿 9817.68亿 3888.50亿
偿还债务所支付的现金 6834.24亿 2060.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11290.04亿 1081.69亿
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 78.60亿 561.12亿 87.41亿
筹资活动现金流出小计 11368.64亿 8477.05亿 2147.77亿
筹资活动产生的现金流量净额 2854.44亿 1340.63亿 1740.73亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 182.87亿 373.77亿 -93.09亿
五、现金及现金等价物净增加额 8288.81亿 13847.02亿 9515.90亿
加：期初现金及现金等价物余额 19268.51亿 19268.51亿 19268.51亿
六、期末现金及现金等价物余额 27557.32亿 33115.53亿 28784.41亿