| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.07亿 |
9.92亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
| 收到的税费返还 |
3322.05万 |
437.95万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2701.19万 |
747.21万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.67亿
| 10.04亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.73亿
| 8.94亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.17亿
| 9847.62万
|
| 支付的各项税费 |
4143.13万 |
1834.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.42亿
| 1881.83万
|
| 经营活动现金流出小计 |
26.74亿 |
10.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.94亿
| -2603.53万
|
| 收回投资收到的现金 |
1200.00万 |
1200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
238.12万 |
34.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2700.00万 |
2700.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.01亿
| 2.00亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
2.42亿 |
2.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.36亿
| 2.38亿
|
| 投资支付的现金 |
1320.00万 |
1230.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 734.00万
| 7443.66万
|
| 投资活动现金流出小计 |
9.57亿 |
3.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.15亿
| -8550.53万
|
| 吸收投资收到的现金 |
10.03亿 |
10.02亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
| 取得借款收到的现金 |
23.48亿 |
12.53亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
33.52亿 |
22.56亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.35亿 |
10.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.51亿 |
3476.78万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1118.32万
| 100.00万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
28.97亿 |
11.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.55亿
| 11.22亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
791.54万 |
-203.83万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.42亿
| 10.09亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.77亿
| 4.77亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.18亿
| 14.85亿
|
