| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26.18亿 |
22.14亿 |
7.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2344.27万 |
725.68万 |
370.38万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.19亿 |
5257.49万 |
2627.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.60亿
| 22.74亿
| 7.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.68亿
| 15.78亿
| 6.04亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.63亿
| 3.81亿
| 1.79亿
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| 支付的各项税费 |
2.03亿 |
1.84亿 |
1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.18亿
| 1.74亿
| 8005.16万
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| 经营活动现金流出小计 |
27.53亿 |
23.18亿 |
9.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 785.20万
| -4416.98万
| -2.29亿
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| 收回投资收到的现金 |
5212.85万 |
5212.85万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8129.81万 |
6152.03万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.84亿 |
2.34亿 |
2.97亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2.74亿 |
6901.78万 |
240.25万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.15亿
| 1.23亿
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| 投资活动现金流入小计 |
8.07亿 |
5.40亿 |
2.99亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.31亿
| 3.41亿
| 1.92亿
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| 投资支付的现金 |
3554.00万 |
3554.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7563.41万
| 1.05亿
| 8953.35万
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| 投资活动现金流出小计 |
5.42亿 |
4.82亿 |
2.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.65亿
| 5722.43万
| 1752.97万
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| 吸收投资收到的现金 |
1880.00万 |
1800.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1880.00万 |
1800.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
6100.00万 |
6100.00万 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 437.28万
| 390.13万
| 127.79万
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| 筹资活动现金流入小计 |
8417.28万 |
8290.13万 |
127.79万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3981.00万 |
3981.00万 |
2431.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
720.65万 |
198.50万 |
83.79万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4059.39万
| 3970.07万
| 180.14万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8761.04万 |
8149.57万 |
2694.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -343.75万
| 140.56万
| -2567.14万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
50.08万 |
45.67万 |
-15.26万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.69亿
| 1491.67万
| -2.38亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19.20亿
| 19.20亿
| 19.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.90亿
| 19.35亿
| 16.83亿
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