项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.37亿 |
2.95亿 |
10.48亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
2.07万 |
0.21万 |
349.73万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.56亿 |
5796.68万 |
6935.34万 |
经营活动现金流入小计 | 9.93亿
| 3.53亿
| 11.21亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.84亿
| 1.72亿
| 4.97亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.23亿
| 1.72亿
| 4.78亿
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支付的各项税费 |
2076.00万 |
902.61万 |
3491.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16亿
| 7998.39万
| 1.34亿
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经营活动现金流出小计 |
9.44亿 |
4.33亿 |
11.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4970.81万
| -7996.89万
| -2253.83万
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收回投资收到的现金 |
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8976.40万 |
取得投资收益收到的现金 |
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267.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
38.10万 |
7.03万 |
5.17万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
38.10万 |
7.03万 |
9248.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1711.90万
| 335.54万
| 1639.76万
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投资支付的现金 |
1330.88万 |
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1.13亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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5197.82万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3042.78万 |
335.54万 |
1.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3004.68万
| -328.51万
| -8853.81万
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吸收投资收到的现金 |
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3032.85万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
5037.83万 |
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180.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 153.65万
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| 100.98万
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筹资活动现金流入小计 |
5191.48万 |
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3313.83万 |
偿还债务所支付的现金 |
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2570.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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19.96万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 9619.82万
| 860.68万
| 3506.30万
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筹资活动现金流出小计 |
9619.82万 |
860.68万 |
6096.26万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4428.34万
| -860.68万
| -2782.43万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
884.02万 |
-661.63万 |
3270.22万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1578.18万
| -9847.71万
| -1.06亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 15.10亿
| 15.10亿
| 16.16亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 14.94亿
| 14.12亿
| 15.10亿
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