大智慧现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7.37亿 2.95亿 10.48亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2.07万 0.21万 349.73万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.56亿 5796.68万 6935.34万
经营活动现金流入小计 9.93亿 3.53亿 11.21亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.84亿 1.72亿 4.97亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4.23亿 1.72亿 4.78亿
支付的各项税费 2076.00万 902.61万 3491.97万
支付其他与经营活动有关的现金 1.16亿 7998.39万 1.34亿
经营活动现金流出小计 9.44亿 4.33亿 11.43亿
经营活动产生的现金流量净额 4970.81万 -7996.89万 -2253.83万
收回投资收到的现金 8976.40万
取得投资收益收到的现金 267.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 38.10万 7.03万 5.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38.10万 7.03万 9248.67万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1711.90万 335.54万 1639.76万
投资支付的现金 1330.88万 1.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5197.82万
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3042.78万 335.54万 1.81亿
投资活动产生的现金流量净额 -3004.68万 -328.51万 -8853.81万
吸收投资收到的现金 3032.85万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5037.83万 180.00万
收到其他与筹资活动有关的现金 153.65万 100.98万
筹资活动现金流入小计 5191.48万 3313.83万
偿还债务所支付的现金 2570.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.96万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 9619.82万 860.68万 3506.30万
筹资活动现金流出小计 9619.82万 860.68万 6096.26万
筹资活动产生的现金流量净额 -4428.34万 -860.68万 -2782.43万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 884.02万 -661.63万 3270.22万
五、现金及现金等价物净增加额 -1578.18万 -9847.71万 -1.06亿
加:期初现金及现金等价物余额 15.10亿 15.10亿 16.16亿
六、期末现金及现金等价物余额 14.94亿 14.12亿 15.10亿