东吴证券现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 46.93亿 31.58亿 14.89亿 65.89亿
拆入资金净增加额 17.70亿 10.80亿 6.80亿 10.00亿
回购业务资金净增加额 148.79亿 307.60亿 68.51亿
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 43.82亿 20.69亿 6.88亿 61.75亿
经营活动现金流入小计 257.23亿 64.88亿 336.18亿 349.05亿
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 12.27亿 8.02亿 4.19亿 14.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金 20.32亿 14.02亿 5.60亿 23.12亿
支付的各项税费 9.79亿 5.94亿 2.58亿 6.32亿
支付其他与经营活动有关的现金 45.92亿 129.95亿 18.96亿 73.20亿
经营活动现金流出小计 467.41亿 211.96亿 344.15亿 117.62亿
经营活动产生的现金流量净额 -210.18亿 -147.09亿 -7.98亿 231.43亿
收回投资收到的现金 417.58亿 326.16亿 129.44亿 349.95亿
取得投资收益收到的现金 12.04亿 8.45亿 3.96亿 10.36亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 506.58万 261.25万 168.24万 274.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 429.66亿 334.63亿 133.42亿 360.34亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.74亿 2.30亿 7665.53万 1.77亿
投资支付的现金 256.06亿 213.29亿 157.01亿 672.45亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 258.80亿 215.59亿 157.77亿 674.22亿
投资活动产生的现金流量净额 170.87亿 119.05亿 -24.36亿 -313.88亿
吸收投资收到的现金 2400.00万 2400.00万 2400.00万 2.47亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 393.18亿 309.03亿 173.87亿 314.02亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2311.45万
筹资活动现金流入小计 423.31亿 309.27亿 174.11亿 446.55亿
偿还债务所支付的现金 384.20亿 259.86亿 132.37亿 423.05亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.96亿 15.62亿 4.92亿 19.52亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1.20亿 8481.69万 2992.66万 9329.32万
筹资活动现金流出小计 403.37亿 276.33亿 137.59亿 443.50亿
筹资活动产生的现金流量净额 19.94亿 32.94亿 36.52亿 3.05亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3882.42万 5350.57万 -2840.89万 1.50亿
五、现金及现金等价物净增加额 -18.98亿 5.43亿 3.91亿 -77.90亿
加:期初现金及现金等价物余额 341.66亿 341.66亿 341.66亿 419.56亿
六、期末现金及现金等价物余额 322.68亿 347.09亿 345.57亿 341.66亿