项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
46.93亿 |
31.58亿 |
14.89亿 |
65.89亿 |
拆入资金净增加额 |
17.70亿 |
10.80亿 |
6.80亿 |
10.00亿 |
回购业务资金净增加额 |
148.79亿 |
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307.60亿 |
68.51亿 |
收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
43.82亿 |
20.69亿 |
6.88亿 |
61.75亿 |
经营活动现金流入小计 | 257.23亿
| 64.88亿
| 336.18亿
| 349.05亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
12.27亿 |
8.02亿 |
4.19亿 |
14.99亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.32亿
| 14.02亿
| 5.60亿
| 23.12亿
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支付的各项税费 |
9.79亿 |
5.94亿 |
2.58亿 |
6.32亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45.92亿
| 129.95亿
| 18.96亿
| 73.20亿
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经营活动现金流出小计 |
467.41亿 |
211.96亿 |
344.15亿 |
117.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210.18亿
| -147.09亿
| -7.98亿
| 231.43亿
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收回投资收到的现金 |
417.58亿 |
326.16亿 |
129.44亿 |
349.95亿 |
取得投资收益收到的现金 |
12.04亿 |
8.45亿 |
3.96亿 |
10.36亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
506.58万 |
261.25万 |
168.24万 |
274.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
429.66亿 |
334.63亿 |
133.42亿 |
360.34亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.74亿
| 2.30亿
| 7665.53万
| 1.77亿
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投资支付的现金 |
256.06亿 |
213.29亿 |
157.01亿 |
672.45亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
258.80亿 |
215.59亿 |
157.77亿 |
674.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 170.87亿
| 119.05亿
| -24.36亿
| -313.88亿
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吸收投资收到的现金 |
2400.00万 |
2400.00万 |
2400.00万 |
2.47亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
393.18亿 |
309.03亿 |
173.87亿 |
314.02亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 2311.45万
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筹资活动现金流入小计 |
423.31亿 |
309.27亿 |
174.11亿 |
446.55亿 |
偿还债务所支付的现金 |
384.20亿 |
259.86亿 |
132.37亿 |
423.05亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
17.96亿 |
15.62亿 |
4.92亿 |
19.52亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.20亿
| 8481.69万
| 2992.66万
| 9329.32万
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筹资活动现金流出小计 |
403.37亿 |
276.33亿 |
137.59亿 |
443.50亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.94亿
| 32.94亿
| 36.52亿
| 3.05亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3882.42万 |
5350.57万 |
-2840.89万 |
1.50亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18.98亿
| 5.43亿
| 3.91亿
| -77.90亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 341.66亿
| 341.66亿
| 341.66亿
| 419.56亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 322.68亿
| 347.09亿
| 345.57亿
| 341.66亿
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