会稽山现金流量表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10.01亿 6.03亿 3.61亿 13.28亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 40.53万 29.91万 11.87万 158.23万
收到的其他与经营活动有关的现金 4205.38万 2261.11万 852.45万 2101.77万
经营活动现金流入小计 10.44亿 6.25亿 3.70亿 13.50亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.62亿 3.89亿 1.73亿 5.96亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.28亿 8450.31万 5070.77万 1.48亿
支付的各项税费 1.72亿 1.46亿 7499.70万 1.94亿
支付其他与经营活动有关的现金 1.38亿 1.03亿 4875.87万 1.44亿
经营活动现金流出小计 10.01亿 7.23亿 3.47亿 10.83亿
经营活动产生的现金流量净额 4341.25万 -9741.10万 2275.09万 2.68亿
收回投资收到的现金 3500.10万
取得投资收益收到的现金 0.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 85.11万 55.00万 55.00万 7913.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 85.11万 55.00万 55.00万 1.14亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7121.44万 4794.71万 2459.17万 1.14亿
投资支付的现金 0.10万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400.83万 400.83万 338.52万 677.05万
投资活动现金流出小计 7522.27万 5195.54万 2797.69万 1.21亿
投资活动产生的现金流量净额 -7437.16万 -5140.54万 -2742.69万 -659.82万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7000.00万 7000.00万 1.55亿
收到其他与筹资活动有关的现金 30.00万
筹资活动现金流入小计 7000.00万 7000.00万 1.55亿
偿还债务所支付的现金 9500.00万 7000.00万 2000.00万 1.70亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.45亿 1.45亿 7.00万 9241.40万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2.40亿 2.15亿 2007.00万 2.62亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.70亿 -1.45亿 -2007.00万 -1.07亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 15.90万 15.90万 124.91万
五、现金及现金等价物净增加额 -2.01亿 -2.93亿 -2474.60万 1.55亿
加:期初现金及现金等价物余额 7.04亿 7.04亿 7.04亿 5.49亿
六、期末现金及现金等价物余额 5.03亿 4.11亿 6.79亿 7.04亿