项目 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.01亿 |
6.03亿 |
3.61亿 |
13.28亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
40.53万 |
29.91万 |
11.87万 |
158.23万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4205.38万 |
2261.11万 |
852.45万 |
2101.77万 |
经营活动现金流入小计 | 10.44亿
| 6.25亿
| 3.70亿
| 13.50亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.62亿
| 3.89亿
| 1.73亿
| 5.96亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.28亿
| 8450.31万
| 5070.77万
| 1.48亿
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支付的各项税费 |
1.72亿 |
1.46亿 |
7499.70万 |
1.94亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.38亿
| 1.03亿
| 4875.87万
| 1.44亿
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经营活动现金流出小计 |
10.01亿 |
7.23亿 |
3.47亿 |
10.83亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4341.25万
| -9741.10万
| 2275.09万
| 2.68亿
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收回投资收到的现金 |
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3500.10万 |
取得投资收益收到的现金 |
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0.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
85.11万 |
55.00万 |
55.00万 |
7913.96万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
85.11万 |
55.00万 |
55.00万 |
1.14亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7121.44万
| 4794.71万
| 2459.17万
| 1.14亿
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投资支付的现金 |
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0.10万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 400.83万
| 400.83万
| 338.52万
| 677.05万
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投资活动现金流出小计 |
7522.27万 |
5195.54万 |
2797.69万 |
1.21亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7437.16万
| -5140.54万
| -2742.69万
| -659.82万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
7000.00万 |
7000.00万 |
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1.55亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 30.00万
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筹资活动现金流入小计 |
7000.00万 |
7000.00万 |
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1.55亿 |
偿还债务所支付的现金 |
9500.00万 |
7000.00万 |
2000.00万 |
1.70亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.45亿 |
1.45亿 |
7.00万 |
9241.40万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
2.40亿 |
2.15亿 |
2007.00万 |
2.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.70亿
| -1.45亿
| -2007.00万
| -1.07亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
15.90万 |
15.90万 |
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124.91万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2.01亿
| -2.93亿
| -2474.60万
| 1.55亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 7.04亿
| 7.04亿
| 7.04亿
| 5.49亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 5.03亿
| 4.11亿
| 6.79亿
| 7.04亿
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