会稽山资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 5.03亿 4.11亿 6.79亿 7.05亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 19.78万 18.98万 25.41万 25.57万
衍生金融资产
应收款项 1.44亿 1.50亿 1.09亿 9896.43万
应收票据
应收账款 1.44亿 1.50亿 1.09亿 9896.43万
应收款项融资 100.00万 130.43万 694.57万
预付款项 1373.88万 1403.66万 1262.53万 534.69万
其他应收款 362.90万 295.75万 519.08万 456.66万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11.74亿 12.05亿 11.90亿 12.01亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 333.81万 247.44万 235.50万 300.65万
流动资产合计 18.44亿 17.85亿 20.00亿 20.25亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1500.00万 1500.00万 1500.00万 1500.00万
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 1.61亿 1.61亿 1.61亿 1.61亿
投资性房地产
固定资产 15.17亿 15.47亿 15.74亿 16.02亿
在建工程 7368.99万 5797.31万 4133.39万 4349.81万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4.05亿 4.09亿 4.13亿 4.18亿
开发支出
商誉 2.38亿 2.38亿 2.38亿 2.38亿
长期待摊费用 162.73万 177.53万
递延所得税资产 3584.25万 3579.84万 3549.62万 3520.32万
其他非流动资产 24.48万
非流动资产合计 24.48亿 24.66亿 24.78亿 25.12亿
资产合计 42.91亿 42.51亿 44.78亿 45.36亿
流动负债
短期借款 2001.78万 4504.01万 2502.23万 4504.03万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 6748.32万 8612.50万 1.02亿 9313.27万
应付账款 2.05亿 1.82亿 2.25亿 2.96亿
预收款项 1144.62万 153.39万 27.38万 31.37万
合同负债 4987.87万 3893.13万 4802.14万 7274.80万
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3602.45万 3337.40万 1833.11万 3513.84万
应交税费 4218.64万 2402.26万 6921.93万 8137.68万
其他应付款 7411.00万 7957.82万 8219.91万 7865.68万
其中:应付利息
应付股利 263.37万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 648.42万 521.71万 615.55万 945.51万
流动负债合计 5.12亿 4.95亿 5.76亿 7.12亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1.05亿 1.06亿 1.08亿 1.09亿
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1.05亿 1.06亿 1.08亿 1.09亿
负债合计 6.17亿 6.02亿 6.83亿 8.22亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.79亿 4.79亿 4.79亿 4.97亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 15.73亿 15.73亿 15.73亿 17.07亿
减:库存股 1.52亿
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1.97亿 1.97亿 1.97亿 1.97亿
一般风险准备
未分配利润 13.95亿 13.71亿 15.15亿 14.36亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 36.45亿 36.20亿 37.65亿 36.85亿
少数股东权益 2948.93万 2925.34万 2947.61万 2943.63万
所有者权益(或股东权益)合计 36.74亿 36.49亿 37.94亿 37.15亿
负债和所有者权益合计 42.91亿 42.51亿 44.78亿 45.36亿