项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
83.40亿 |
67.13亿 |
38.19亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
1.72亿 |
6921.37万 |
26.42万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.01亿 |
6.78亿 |
3.26亿 |
经营活动现金流入小计 | 91.13亿
| 74.60亿
| 41.45亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.94亿
| 33.61亿
| 19.99亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.23亿
| 7.94亿
| 2.74亿
|
支付的各项税费 |
16.11亿 |
12.17亿 |
6.91亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.97亿
| 1.56亿
| 3.32亿
|
经营活动现金流出小计 |
77.26亿 |
55.29亿 |
32.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.87亿
| 19.32亿
| 8.50亿
|
收回投资收到的现金 |
1.54亿 |
1.32亿 |
1470.00万 |
取得投资收益收到的现金 |
9787.95万 |
8724.17万 |
7041.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
158.59万 |
148.26万 |
6.52万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
989.11万 |
989.11万 |
989.11万 |
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
2.64亿 |
2.31亿 |
9507.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05亿
| 1.73亿
| 1549.96万
|
投资支付的现金 |
357.04万 |
38.44万 |
38.91万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
2.09亿 |
1.74亿 |
1588.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5504.33万
| 5713.19万
| 7918.39万
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
取得借款收到的现金 |
53.47亿 |
52.02亿 |
37.38亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29.04亿
| 10.02亿
| 8.81亿
|
筹资活动现金流入小计 |
88.50亿 |
68.03亿 |
46.19亿 |
偿还债务所支付的现金 |
73.04亿 |
63.34亿 |
14.07亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
13.46亿 |
10.22亿 |
4.08亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.26亿
| 5.60亿
| 4275.36万
|
筹资活动现金流出小计 |
101.76亿 |
79.16亿 |
18.58亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.25亿
| -11.13亿
| 27.61亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 1.17亿
| 8.76亿
| 36.90亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 83.88亿
| 83.88亿
| 83.88亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 85.05亿
| 92.64亿
| 120.78亿
|