项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
17.50亿 |
5.33亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
117.52万 |
1.01万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1891.01万 |
413.74万 |
经营活动现金流入小计 | 17.70亿
| 5.37亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.96亿
| 5.19亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8647.89万
| 3266.70万
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支付的各项税费 |
4229.17万 |
337.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5024.55万
| 675.98万
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经营活动现金流出小计 |
16.75亿 |
5.62亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9430.95万
| -2464.72万
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收回投资收到的现金 |
5.94亿 |
1.81亿 |
取得投资收益收到的现金 |
1723.36万 |
123.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.06万 |
830.00元 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
30.00万 |
30.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 581.78万
| 5.95万
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投资活动现金流入小计 |
6.17亿 |
1.83亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10亿
| 7070.21万
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投资支付的现金 |
8.53亿 |
3.78亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1060.79万 |
支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
9.63亿 |
4.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.46亿
| -2.76亿
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吸收投资收到的现金 |
295.00万 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
295.00万 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
295.00万 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4675.80万 |
45.67万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41亿
| 11.90万
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筹资活动现金流出小计 |
1.88亿 |
57.57万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.85亿
| -57.57万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | -4.36亿
| -3.01亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 8.59亿
| 8.03亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 4.22亿
| 5.02亿
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