上海电影资产负债表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 8.02亿 9.59亿 12.58亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2.51亿 2.42亿 5850.41万
衍生金融资产
应收款项 1.68亿 1.21亿 9512.54万
应收票据
应收账款 1.68亿 1.21亿 9512.54万
应收款项融资
预付款项 1032.15万 1119.13万 1037.73万
其他应收款 8274.18万 3899.99万 1361.83万
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1237.48万 361.03万 309.49万
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 132.13万 174.35万 179.62万
其他流动资产 2232.48万 2380.02万 1540.80万
流动资产合计 13.50亿 14.01亿 14.56亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资 20.00万 20.00万 20.00万
长期应收款 350.03万 334.98万 334.98万
长期股权投资 2.73亿 1.33亿 1.22亿
其他权益工具投资 4.03亿 4.03亿 4.03亿
其他非流动金融资产 114.80万 514.80万 514.80万
投资性房地产
固定资产 2.16亿 5173.57万 5706.10万
在建工程 62.06万 1.13亿 5183.38万
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2.41亿 2.91亿 3.25亿
无形资产 4078.40万 4173.42万 4222.29万
开发支出
商誉 1317.67万 1317.67万 1317.67万
长期待摊费用 9175.72万 1.04亿 1.10亿
递延所得税资产 3023.16万 3137.15万 3215.64万
其他非流动资产 3.04亿 3.00亿 2.85亿
非流动资产合计 16.18亿 14.91亿 14.50亿
资产合计 29.68亿 28.92亿 29.06亿
流动负债
短期借款 999.00万 999.00万 999.00万
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2.30亿 2.18亿 1.86亿
预收款项 749.06万 466.43万 93.74万
合同负债 1.38亿 1.02亿 1.27亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 3746.47万 3080.97万 4052.95万
应交税费 790.48万 834.25万 525.48万
其他应付款 1.09亿 7295.62万 7720.84万
其中:应付利息 228.30万 92.79万 92.79万
应付股利 0.22万 0.22万 0.22万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9251.66万 1.64亿 1.67亿
其他流动负债 134.14万 647.80万 647.80万
流动负债合计 6.34亿 6.17亿 6.20亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 5.33亿 5.39亿 5.86亿
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 951.69万 1209.70万 1330.58万
递延所得税负债 1714.73万 1135.90万 1106.57万
其他非流动负债 33.22万 55.55万 44.93万
非流动负债合计 5.60亿 5.63亿 6.11亿
负债合计 11.93亿 11.79亿 12.31亿
所有者权益
实收资本(或股本) 4.48亿 4.48亿 4.48亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 6.99亿 7.55亿 7.55亿
减:库存股
其他综合收益 2.16亿 2.16亿 2.16亿
专项储备
盈余公积 1.27亿 1.27亿 1.27亿
一般风险准备
未分配利润 1.57亿 6460.22万 2862.65万
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 16.47亿 16.11亿 15.75亿
少数股东权益 1.28亿 1.02亿 1.01亿
所有者权益(或股东权益)合计 17.74亿 17.13亿 16.75亿
负债和所有者权益合计 29.68亿 28.92亿 29.06亿