| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
33.37亿 |
21.30亿 |
4.41亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4574.31万 |
3819.11万 |
2266.41万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.54亿 |
3061.68万 |
1067.92万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.36亿
| 21.98亿
| 4.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.74亿
| 17.45亿
| 6.05亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.35亿
| 2.60亿
| 1.07亿
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| 支付的各项税费 |
1.27亿 |
9216.65万 |
3556.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.63亿
| 3.16亿
| 1.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
34.00亿 |
24.13亿 |
8.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36亿
| -2.15亿
| -3.99亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
80.89万 |
39.07万 |
18.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3768.44万 |
3733.45万 |
0.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.06亿
| 1.11亿
| 8582.30万
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| 投资活动现金流入小计 |
2.44亿 |
1.49亿 |
8601.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7556.79万
| 2141.24万
| 588.83万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.88亿
| 1.88亿
| 8282.30万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.63亿 |
2.09亿 |
8871.13万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1907.45万
| -6068.72万
| -270.03万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
6.97亿 |
6.39亿 |
3.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5592.37万
| 992.37万
| 2292.37万
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.53亿 |
6.49亿 |
3.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.56亿 |
5.53亿 |
2.21亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2321.72万 |
1108.44万 |
546.23万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
900.57万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6073.08万
| 3080.42万
| 3046.22万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.40亿 |
5.95亿 |
2.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87亿
| 5403.51万
| 1.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1033.48万 |
-1078.02万 |
-359.37万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8008.41万
| -2.32亿
| -2.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.90亿
| 7.90亿
| 7.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.10亿
| 5.58亿
| 5.23亿
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