| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
456.89亿 |
2063.73亿 |
1769.69亿 |
610.48亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7299.40万 |
5.28亿 |
4.54亿 |
8982.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6.08亿 |
10.28亿 |
9.63亿 |
4.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 463.70亿
| 2079.29亿
| 1783.86亿
| 616.22亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 350.75亿
| 1580.69亿
| 1408.88亿
| 514.50亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.76亿
| 117.77亿
| 79.50亿
| 25.66亿
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| 支付的各项税费 |
29.06亿 |
100.44亿 |
75.02亿 |
19.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.35亿
| 9.98亿
| 16.43亿
| 16.93亿
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| 经营活动现金流出小计 |
427.92亿 |
1808.88亿 |
1579.84亿 |
576.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.78亿
| 270.41亿
| 204.02亿
| 39.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
50.00亿 |
58.22亿 |
38.00亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
4425.70万 |
4.01亿 |
1.66亿 |
2561.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6125.50万 |
1.90亿 |
1351.30万 |
219.40万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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538.00万 |
0.50万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4.13亿
| 1.95亿
| 4.33亿
| 2.29亿
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| 投资活动现金流入小计 |
55.19亿 |
66.08亿 |
44.18亿 |
2.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.28亿
| 67.09亿
| 42.63亿
| 9.25亿
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| 投资支付的现金 |
28.87亿 |
110.78亿 |
60.37亿 |
8190.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38.15亿 |
177.89亿 |
103.01亿 |
10.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17.04亿
| -111.81亿
| -58.83亿
| -7.49亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.40亿 |
12.62亿 |
4.04亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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12.62亿 |
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| 取得借款收到的现金 |
46.35亿 |
195.04亿 |
142.27亿 |
80.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3000.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.06亿 |
227.66亿 |
146.32亿 |
80.30亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93.59亿 |
299.34亿 |
249.61亿 |
114.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.17亿 |
55.35亿 |
30.92亿 |
5.63亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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21.16亿 |
5.68亿 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.34亿
| 13.85亿
| 14.50亿
| 3.65亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
101.10亿 |
369.09亿 |
295.03亿 |
124.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.04亿
| -141.43亿
| -148.71亿
| -43.87亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6557.70万 |
-9333.90万 |
1203.90万 |
-6599.90万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2.44亿
| 16.23亿
| -3.39亿
| -12.51亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184.40亿
| 168.17亿
| 168.17亿
| 168.17亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186.83亿
| 184.40亿
| 164.78亿
| 155.66亿
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