项目 |
2023-12-31
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2023-09-30
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2023-03-31
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流动资产: |
货币资金 |
211.04亿 |
186.72亿 |
180.16亿 |
结算备付金 |
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拆出资金 |
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交易性金融资产 |
50.13亿 |
20.00亿 |
259.80万 |
衍生金融资产 |
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应收款项 |
40.28亿 |
51.81亿 |
44.44亿 |
应收票据 |
371.90万 |
2.19亿 |
4.17亿 |
应收账款 |
40.24亿 |
49.62亿 |
40.27亿 |
应收款项融资 |
25.79亿 |
26.25亿 |
12.85亿 |
预付款项 |
4.43亿 |
13.09亿 |
29.77亿 |
其他应收款 |
18.60亿 |
12.73亿 |
16.60亿 |
其中:应收利息 |
1647.30万 |
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应收股利 |
3.55亿 |
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买入返售金融资产 | |
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存货 |
228.47亿 |
240.94亿 |
278.71亿 |
合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 |
5.67亿 |
4.41亿 |
8.27亿 |
流动资产合计 |
584.41亿 |
555.96亿 |
570.83亿 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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其他债权投资 |
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长期应收款 |
7019.30万 |
7019.30万 |
7019.30万 |
长期股权投资 |
100.40亿 |
99.83亿 |
98.70亿 |
其他权益工具投资 | 21.58亿 |
21.60亿 |
21.63亿 |
其他非流动金融资产 | |
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投资性房地产 |
20.48亿 |
19.96亿 |
19.02亿 |
固定资产 |
1002.90亿 |
1014.10亿 |
1051.19亿 |
在建工程 |
45.20亿 |
50.26亿 |
26.34亿 |
生产性生物资产 |
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油气资产 |
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使用权资产 |
89.62亿 |
90.07亿 |
95.81亿 |
无形资产 |
174.76亿 |
170.46亿 |
167.13亿 |
开发支出 |
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商誉 |
34.95亿 |
34.95亿 |
34.95亿 |
长期待摊费用 |
9.44亿 |
8.80亿 |
8.16亿 |
递延所得税资产 |
20.23亿 |
21.03亿 |
19.99亿 |
其他非流动资产 |
12.90亿 |
15.68亿 |
15.03亿 |
非流动资产合计 |
1533.15亿 |
1547.44亿 |
1558.65亿 |
资产合计 |
2117.56亿 |
2103.40亿 |
2129.48亿 |
流动负债 |
短期借款 |
79.70亿 |
75.81亿 |
76.58亿 |
向中央银行借款 | |
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拆入资金 |
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交易性金融负债 |
2442.60万 |
9269.70万 |
1270.30万 |
衍生金融负债 |
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应付票据 |
74.76亿 |
75.58亿 |
73.37亿 |
应付账款 |
136.36亿 |
159.38亿 |
158.35亿 |
预收款项 |
1.11亿 |
1.45亿 |
1.06亿 |
合同负债 |
16.81亿 |
30.14亿 |
29.39亿 |
卖出回购金融资产款 | |
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吸收存款及同业存放 | |
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应付职工薪酬 |
6.40亿 |
8.90亿 |
7.69亿 |
应交税费 |
18.42亿 |
20.17亿 |
14.48亿 |
其他应付款 |
58.39亿 |
69.03亿 |
67.54亿 |
其中:应付利息 |
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应付股利 |
3.46亿 |
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应付手续费及佣金 | |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 | 172.34亿
| 127.41亿
| 174.99亿
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其他流动负债 |
22.53亿 |
4.34亿 |
4.55亿 |
流动负债合计 |
587.06亿 |
573.13亿 |
608.13亿 |
非流动负债 |
保险合同准备金 |
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长期借款 |
334.38亿 |
317.50亿 |
352.97亿 |
应付债券 |
84.02亿 |
130.80亿 |
133.36亿 |
其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
86.76亿 |
87.82亿 |
90.87亿 |
长期应付款 |
8.06亿 |
6.53亿 |
6.69亿 |
长期应付职工薪酬 | 6855.70万 |
9965.00万 |
10.21亿 |
预计负债 |
10.19亿 |
8.10亿 |
2.65亿 |
递延收益 |
2.13亿 |
2.08亿 |
1.38亿 |
递延所得税负债 |
14.37亿 |
15.20亿 |
14.10亿 |
其他非流动负债 |
1.02亿 |
8245.10万 |
9162.90万 |
非流动负债合计 |
541.61亿 |
569.86亿 |
613.15亿 |
负债合计 |
1128.67亿 |
1142.99亿 |
1221.29亿 |
所有者权益 |
实收资本(或股本) |
171.62亿 |
171.62亿 |
171.62亿 |
其他权益工具 |
20.00亿 |
20.00亿 |
20.00亿 |
其中:优先股 | 20.00亿
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永续债 |
20.00亿 |
20.00亿 |
20.00亿 |
资本公积 |
231.27亿 |
230.82亿 |
229.20亿 |
减:库存股 |
4.05亿 |
4.05亿 |
4.05亿 |
其他综合收益 |
1.01亿 |
3182.90万 |
3.28亿 |
专项储备 |
2.81亿 |
3.84亿 |
4.11亿 |
盈余公积 |
23.42亿 |
19.68亿 |
19.68亿 |
一般风险准备 |
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未分配利润 |
158.51亿 |
148.74亿 |
119.96亿 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 |
584.58亿 |
570.96亿 |
543.78亿 |
少数股东权益 |
384.31亿 |
369.45亿 |
344.41亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 988.89亿 |
960.41亿 |
908.19亿 |
负债和所有者权益合计 | 2117.56亿 |
2103.40亿 |
2129.48亿 |