| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
563.80亿 |
165.25亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.06亿 |
628.74万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27.75亿 |
12.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 592.61亿
| 177.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 590.34亿
| 231.74亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.71亿
| 30.42亿
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| 支付的各项税费 |
16.36亿 |
4.89亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62.60亿
| 27.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
752.01亿 |
294.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159.40亿
| -116.68亿
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| 收回投资收到的现金 |
7.60亿 |
7.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.69亿 |
3060.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
869.43万 |
44.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
37.61万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.01亿
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| 投资活动现金流入小计 |
10.38亿 |
7.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.55亿
| 6.90亿
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| 投资支付的现金 |
1.87亿 |
2.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3.37亿
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| 投资活动现金流出小计 |
18.79亿 |
8.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.41亿
| -1.62亿
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| 吸收投资收到的现金 |
6408.03万 |
1012.56万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6408.03万 |
1012.56万 |
| 取得借款收到的现金 |
413.45亿 |
144.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.54亿
| 21.61亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
434.63亿 |
166.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
274.40亿 |
70.95亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.47亿 |
7.36亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
2.13亿 |
449.59万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.05亿
| 1.75亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
306.92亿 |
80.06亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127.71亿
| 86.60亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-50.81万 |
342.46万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40.10亿
| -31.67亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166.99亿
| 166.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126.89亿
| 135.32亿
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