广电电气现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.64亿 1.92亿 8.98亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 284.86万 215.69万 290.82万
收到的其他与经营活动有关的现金 3539.97万 1572.10万 2552.47万
经营活动现金流入小计 6.02亿 2.10亿 9.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.82亿 8899.87万 4.69亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.33亿 4834.53万 1.83亿
支付的各项税费 5626.57万 2509.24万 4643.73万
支付其他与经营活动有关的现金 9030.43万 3086.12万 8543.95万
经营活动现金流出小计 5.61亿 1.93亿 7.84亿
经营活动产生的现金流量净额 4112.83万 1700.55万 1.43亿
收回投资收到的现金 5.36亿 1.46亿 10.58亿
取得投资收益收到的现金 62.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 76.50万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5.36亿 1.46亿 10.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 906.34万 275.22万 2404.95万
投资支付的现金 5.80亿 3.60亿 6.02亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5.89亿 3.63亿 6.26亿
投资活动产生的现金流量净额 -5279.78万 -2.16亿 4.33亿
吸收投资收到的现金 500.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.00万
取得借款收到的现金 800.00万 800.00万 2100.00万
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 800.00万 800.00万 2600.00万
偿还债务所支付的现金 2170.00万 2400.00万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7718.09万 59.36万 3194.04万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 1562.28万 2916.00万
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9888.09万 59.36万 5594.04万
筹资活动产生的现金流量净额 -9088.09万 740.64万 -2994.04万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 912.54万 -381.76万 2277.30万
五、现金及现金等价物净增加额 -9342.51万 -1.96亿 5.69亿
加:期初现金及现金等价物余额 11.03亿 11.03亿 5.35亿
六、期末现金及现金等价物余额 10.10亿 9.07亿 11.03亿