项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.64亿 |
1.92亿 |
8.98亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
284.86万 |
215.69万 |
290.82万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3539.97万 |
1572.10万 |
2552.47万 |
经营活动现金流入小计 | 6.02亿
| 2.10亿
| 9.27亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.82亿
| 8899.87万
| 4.69亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33亿
| 4834.53万
| 1.83亿
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支付的各项税费 |
5626.57万 |
2509.24万 |
4643.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9030.43万
| 3086.12万
| 8543.95万
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经营活动现金流出小计 |
5.61亿 |
1.93亿 |
7.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4112.83万
| 1700.55万
| 1.43亿
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收回投资收到的现金 |
5.36亿 |
1.46亿 |
10.58亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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62.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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76.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
5.36亿 |
1.46亿 |
10.59亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 906.34万
| 275.22万
| 2404.95万
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投资支付的现金 |
5.80亿 |
3.60亿 |
6.02亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
5.89亿 |
3.63亿 |
6.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5279.78万
| -2.16亿
| 4.33亿
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吸收投资收到的现金 |
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500.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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500.00万 |
取得借款收到的现金 |
800.00万 |
800.00万 |
2100.00万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
800.00万 |
800.00万 |
2600.00万 |
偿还债务所支付的现金 |
2170.00万 |
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2400.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7718.09万 |
59.36万 |
3194.04万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1562.28万 |
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2916.00万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
9888.09万 |
59.36万 |
5594.04万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9088.09万
| 740.64万
| -2994.04万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
912.54万 |
-381.76万 |
2277.30万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9342.51万
| -1.96亿
| 5.69亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 11.03亿
| 11.03亿
| 5.35亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 10.10亿
| 9.07亿
| 11.03亿
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