| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4867.95亿 |
3483.22亿 |
1200.67亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
10.18亿 |
6.90亿 |
1.11亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
122.11亿 |
112.50亿 |
92.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5000.23亿
| 3602.62亿
| 1294.01亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4302.79亿
| 3347.44亿
| 1276.63亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317.05亿
| 198.21亿
| 77.89亿
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| 支付的各项税费 |
115.58亿 |
84.35亿 |
30.48亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 205.89亿
| 197.39亿
| 124.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
4941.31亿 |
3827.39亿 |
1509.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.92亿
| -224.77亿
| -215.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
4.72亿 |
4.65亿 |
2.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.61亿 |
1.80亿 |
6663.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3.78亿 |
4828.80万 |
1292.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1158.40万 |
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6355.80万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15.90亿
| 6.62亿
| 3.32亿
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| 投资活动现金流入小计 |
28.13亿 |
13.54亿 |
7.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.95亿
| 16.24亿
| 6.41亿
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| 投资支付的现金 |
49.02亿 |
30.38亿 |
14.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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224.10万 |
257.60万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4023.70万
| 5716.70万
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| 投资活动现金流出小计 |
95.37亿 |
47.21亿 |
20.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.25亿
| -33.67亿
| -13.45亿
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| 吸收投资收到的现金 |
274.82亿 |
234.00亿 |
180.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
40.99亿 |
49.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2119.59亿 |
1600.88亿 |
768.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17.92亿
| 6.35亿
| 200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2412.32亿 |
1841.23亿 |
948.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2020.05亿 |
1243.03亿 |
506.45亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
76.29亿 |
58.73亿 |
12.90亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
12.37亿 |
9.93亿 |
1.87亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 304.42亿
| 211.29亿
| 71.87亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2400.76亿 |
1513.05亿 |
591.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.56亿
| 328.18亿
| 357.50亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5847.50万 |
4.63亿 |
1.06亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3.82亿
| 74.37亿
| 129.53亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 334.68亿
| 334.68亿
| 334.68亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 338.50亿
| 409.05亿
| 464.21亿
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