| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
80.32亿 |
18.27亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.43亿 |
5175.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.59亿 |
1.44亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 85.33亿
| 20.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54.36亿
| 13.42亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.13亿
| 4.44亿
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| 支付的各项税费 |
7.05亿 |
1.33亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.95亿
| 2.02亿
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| 经营活动现金流出小计 |
76.49亿 |
21.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.85亿
| -9859.90万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
70.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
-3999.10万 |
-2302.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.30亿
| 1.54亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.91亿 |
1.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.64亿
| 11.26亿
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| 投资支付的现金 |
200.00万 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.07亿
| 1.17亿
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| 投资活动现金流出小计 |
38.73亿 |
12.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.82亿
| -11.14亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
40.42亿 |
12.48亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.16亿
| 3540.25万
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| 筹资活动现金流入小计 |
41.58亿 |
12.83亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.89亿 |
7568.79万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8.27亿 |
4697.68万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.10亿
| 3622.43万
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| 筹资活动现金流出小计 |
21.26亿 |
1.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.32亿
| 11.25亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
685.31万 |
71.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7.59亿
| -8711.10万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31.86亿
| 31.86亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24.27亿
| 30.99亿
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