| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
334.79亿 |
264.21亿 |
190.85亿 |
98.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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51.30万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10.86亿 |
8.67亿 |
6.05亿 |
2.65亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 345.65亿
| 272.88亿
| 196.91亿
| 101.36亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122.35亿
| 84.54亿
| 49.74亿
| 22.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92.13亿
| 67.69亿
| 45.09亿
| 23.96亿
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| 支付的各项税费 |
53.14亿 |
41.91亿 |
31.47亿 |
15.80亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.93亿
| 9.71亿
| 5.29亿
| 2.28亿
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| 经营活动现金流出小计 |
284.55亿 |
203.85亿 |
131.59亿 |
64.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.10亿
| 69.03亿
| 65.32亿
| 36.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
8116.29万 |
5829.13万 |
5829.13万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1063.65万 |
258.03万 |
14.42万 |
14.42万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
5945.47万 |
5906.56万 |
5906.56万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 116.90亿
| 90.15亿
| 62.54亿
| 33.02亿
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| 投资活动现金流入小计 |
118.41亿 |
91.35亿 |
63.72亿 |
33.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.18亿
| 57.16亿
| 35.00亿
| 22.61亿
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| 投资支付的现金 |
1.50亿 |
1.50亿 |
1.50亿 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96.80亿
| 67.01亿
| 51.26亿
| 23.00亿
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| 投资活动现金流出小计 |
166.48亿 |
125.66亿 |
87.76亿 |
45.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.07亿
| -34.31亿
| -24.04亿
| -12.59亿
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| 吸收投资收到的现金 |
21.87亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
172.93亿 |
164.74亿 |
137.14亿 |
90.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.64亿
| 10.00亿
| 5.00亿
| 5.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
206.45亿 |
174.74亿 |
142.14亿 |
95.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
127.29亿 |
108.30亿 |
92.75亿 |
24.53亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34.18亿 |
31.40亿 |
28.60亿 |
2.49亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.63亿
| 27.73亿
| 10.72亿
| 5.47亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
197.11亿 |
167.43亿 |
132.07亿 |
32.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.34亿
| 7.31亿
| 10.07亿
| 63.34亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1181.40万 |
-2152.40万 |
-2612.40万 |
928.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22.26亿
| 41.81亿
| 51.08亿
| 87.50亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69.75亿
| 69.75亿
| 69.75亿
| 69.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92.00亿
| 111.56亿
| 120.83亿
| 157.24亿
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