平煤股份资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 142.88亿 159.49亿 180.62亿 218.28亿 140.82亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 32.41亿 36.71亿 34.58亿 36.18亿 30.05亿
应收票据 9500.00万 4.75亿
应收账款 32.41亿 36.71亿 33.63亿 36.18亿 25.30亿
应收款项融资 2.19亿 3.02亿 5.86亿 10.33亿 11.26亿
预付款项 2.74亿 5.15亿 5.83亿 4.71亿 2.81亿
其他应收款 1.99亿 2.74亿 7852.16万 1.36亿 1.17亿
其中:应收利息
应收股利 281.90万
买入返售金融资产
存货 4.60亿 5.60亿 6.41亿 4.79亿 4.29亿
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6.47亿 6.14亿 6.66亿 7.58亿 7.81亿
其他流动资产 4.37亿 3.54亿 1.17亿 1.24亿 3.25亿
流动资产合计 197.65亿 222.38亿 241.90亿 284.46亿 201.47亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 13.96亿 9.72亿 9.46亿 10.45亿 11.75亿
长期股权投资 17.83亿 19.31亿 19.15亿 17.83亿 17.65亿
其他权益工具投资 1.50亿
其他非流动金融资产
投资性房地产 377.00万 379.76万 23.99万 24.43万 24.87万
固定资产 393.83亿 344.25亿 341.15亿 339.06亿 343.85亿
在建工程 38.98亿 47.87亿 46.21亿 52.50亿 50.45亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 15.17亿 17.78亿 19.49亿 21.06亿 24.52亿
无形资产 90.83亿 90.26亿 90.94亿 91.67亿 87.91亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 225.47万 178.35万 201.05万 199.52万 199.55万
递延所得税资产 4.06亿 2.53亿 2.53亿 2.45亿 2.39亿
其他非流动资产 2.98亿 9.38亿 4.30亿 3.21亿 1.56亿
非流动资产合计 579.20亿 541.14亿 533.25亿 538.25亿 540.11亿
资产合计 776.85亿 763.52亿 775.15亿 822.70亿 741.57亿
流动负债
短期借款 55.17亿 62.95亿 65.90亿 66.44亿 72.61亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 108.82亿 126.49亿 144.27亿 136.83亿 129.66亿
应付账款 64.31亿 42.06亿 35.04亿 43.80亿 51.59亿
预收款项 1586.28万 1124.46万 1002.98万 1002.09万 772.70万
合同负债 9.38亿 16.96亿 14.03亿 15.36亿 12.18亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 10.11亿 9.04亿 9.12亿 12.89亿 14.90亿
应交税费 5.13亿 3.44亿 3.01亿 6.43亿 9.56亿
其他应付款 14.40亿 13.97亿 14.36亿 14.95亿 13.60亿
其中:应付利息
应付股利 1192.81万 8755.19万 5519.81万 2745.69万 1893.49万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32.82亿 29.61亿 28.23亿 74.46亿 73.66亿
其他流动负债 1.22亿 2.20亿 1.81亿 1.99亿 1.58亿
流动负债合计 301.52亿 306.83亿 315.88亿 373.26亿 379.42亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 50.81亿 44.91亿 29.93亿 19.20亿 13.63亿
应付债券 79.55亿 80.24亿 80.14亿 72.33亿 17.33亿
其中:优先股
永续债
租赁负债 2.33亿 3.43亿 4.91亿 5.35亿 6.89亿
长期应付款 29.87亿 36.38亿 49.03亿 55.92亿 53.58亿
长期应付职工薪酬
预计负债 20.16亿 20.37亿 20.30亿 20.23亿 20.17亿
递延收益 9440.83万 1.05亿 9204.97万 9272.97万 2.80亿
递延所得税负债 6060.76万
其他非流动负债
非流动负债合计 184.27亿 186.38亿 185.24亿 173.96亿 114.40亿
负债合计 485.79亿 493.20亿 501.11亿 547.22亿 493.82亿
所有者权益
实收资本(或股本) 23.46亿 23.14亿 23.15亿 23.15亿 23.15亿
其他权益工具 34.12亿 23.97亿 23.70亿 18.72亿 7.96亿
其中:优先股
永续债 30.46亿 19.90亿 19.90亿 14.92亿 7.96亿
资本公积 35.64亿 33.40亿 32.00亿 32.00亿 32.00亿
减:库存股 3.09亿 6069.86万 6490.83万 6490.83万 6490.83万
其他综合收益
专项储备 3.82亿 4.78亿 8.96亿 6.49亿 2.97亿
盈余公积 30.52亿 26.56亿 26.56亿 26.56亿 26.56亿
一般风险准备
未分配利润 142.23亿 136.82亿 127.78亿 137.05亿 125.59亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 232.58亿 224.09亿 217.81亿 224.60亿 209.61亿
少数股东权益 24.36亿 22.26亿 32.53亿 32.16亿 30.18亿
所有者权益(或股东权益)合计 291.06亿 270.32亿 274.03亿 275.49亿 247.75亿
负债和所有者权益合计 776.85亿 763.52亿 775.15亿 822.70亿 741.57亿