项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
16901.00亿 |
5362.06亿 |
21277.97亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
收到的税费返还 |
17.14亿 |
4.26亿 |
115.02亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
516.59亿 |
182.54亿 |
150.93亿 |
经营活动现金流入小计 | 17434.74亿
| 5548.86亿
| 21543.92亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15699.50亿
| 5543.94亿
| 19349.74亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 829.14亿
| 286.04亿
| 1041.79亿
|
支付的各项税费 |
563.46亿 |
195.40亿 |
798.08亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 506.15亿
| 177.72亿
| 316.02亿
|
经营活动现金流出小计 |
17598.25亿 |
6203.10亿 |
21505.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -163.51亿
| -654.24亿
| 38.29亿
|
收回投资收到的现金 |
17.60亿 |
3.38亿 |
37.80亿 |
取得投资收益收到的现金 |
12.09亿 |
7.79亿 |
42.62亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
9.91亿 |
833.30万 |
24.83亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
4.48亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 175.74亿
| 12.06亿
| 247.83亿
|
投资活动现金流入小计 |
215.35亿 |
23.31亿 |
357.57亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114.14亿
| 29.33亿
| 259.49亿
|
投资支付的现金 |
88.96亿 |
18.89亿 |
124.48亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4882.70万 |
17.06亿 |
|
支付其他与投资活动有关的现金 | 223.91亿
| 9.28亿
| 88.38亿
|
投资活动现金流出小计 |
427.50亿 |
74.56亿 |
472.34亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -212.15亿
| -51.25亿
| -114.77亿
|
吸收投资收到的现金 |
204.38亿 |
8347.20万 |
26.70亿 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
114.38亿 |
8347.20万 |
26.70亿 |
取得借款收到的现金 |
3652.27亿 |
1528.43亿 |
4653.58亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 86.15亿
| 4393.60万
| 171.29亿
|
筹资活动现金流入小计 |
3942.80亿 |
1529.71亿 |
5196.52亿 |
偿还债务所支付的现金 |
2789.45亿 |
573.59亿 |
4426.71亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
360.35亿 |
39.90亿 |
466.99亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
45.67亿 |
1.71亿 |
120.41亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 332.69亿
| 90.99亿
| 137.62亿
|
筹资活动现金流出小计 |
3482.49亿 |
704.48亿 |
5031.32亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 460.31亿
| 825.23亿
| 165.21亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4593.30万 |
-1.60亿 |
20.58亿 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85.10亿
| 118.14亿
| 109.30亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 3130.00亿
| 3130.00亿
| 3020.70亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 3215.10亿
| 3248.14亿
| 3130.00亿
|