中国建筑现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 16901.00亿 5362.06亿 21277.97亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17.14亿 4.26亿 115.02亿
收到的其他与经营活动有关的现金 516.59亿 182.54亿 150.93亿
经营活动现金流入小计 17434.74亿 5548.86亿 21543.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金 15699.50亿 5543.94亿 19349.74亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 829.14亿 286.04亿 1041.79亿
支付的各项税费 563.46亿 195.40亿 798.08亿
支付其他与经营活动有关的现金 506.15亿 177.72亿 316.02亿
经营活动现金流出小计 17598.25亿 6203.10亿 21505.63亿
经营活动产生的现金流量净额 -163.51亿 -654.24亿 38.29亿
收回投资收到的现金 17.60亿 3.38亿 37.80亿
取得投资收益收到的现金 12.09亿 7.79亿 42.62亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 9.91亿 833.30万 24.83亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.48亿
收到其他与投资活动有关的现金 175.74亿 12.06亿 247.83亿
投资活动现金流入小计 215.35亿 23.31亿 357.57亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114.14亿 29.33亿 259.49亿
投资支付的现金 88.96亿 18.89亿 124.48亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4882.70万 17.06亿
支付其他与投资活动有关的现金 223.91亿 9.28亿 88.38亿
投资活动现金流出小计 427.50亿 74.56亿 472.34亿
投资活动产生的现金流量净额 -212.15亿 -51.25亿 -114.77亿
吸收投资收到的现金 204.38亿 8347.20万 26.70亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 114.38亿 8347.20万 26.70亿
取得借款收到的现金 3652.27亿 1528.43亿 4653.58亿
收到其他与筹资活动有关的现金 86.15亿 4393.60万 171.29亿
筹资活动现金流入小计 3942.80亿 1529.71亿 5196.52亿
偿还债务所支付的现金 2789.45亿 573.59亿 4426.71亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 360.35亿 39.90亿 466.99亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 45.67亿 1.71亿 120.41亿
支付其他与筹资活动有关的现金 332.69亿 90.99亿 137.62亿
筹资活动现金流出小计 3482.49亿 704.48亿 5031.32亿
筹资活动产生的现金流量净额 460.31亿 825.23亿 165.21亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4593.30万 -1.60亿 20.58亿
五、现金及现金等价物净增加额 85.10亿 118.14亿 109.30亿
加:期初现金及现金等价物余额 3130.00亿 3130.00亿 3020.70亿
六、期末现金及现金等价物余额 3215.10亿 3248.14亿 3130.00亿