| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
341.97亿 |
244.01亿 |
79.22亿 |
| 拆入资金净增加额 |
136.47亿 |
102.82亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
35.05亿 |
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166.11亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
180.62亿 |
138.20亿 |
91.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 694.11亿
| 485.03亿
| 336.89亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
126.92亿 |
79.64亿 |
25.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116.39亿
| 86.03亿
| 20.45亿
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| 支付的各项税费 |
19.47亿 |
21.33亿 |
5.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168.83亿
| 27.55亿
| 81.23亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1008.70亿 |
685.59亿 |
714.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -314.58亿
| -200.56亿
| -377.55亿
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| 收回投资收到的现金 |
260.87亿 |
231.96亿 |
52.01亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
34.28亿 |
27.71亿 |
3.96亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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12.50万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
295.65亿 |
259.71亿 |
56.19亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.76亿
| 8.47亿
| 1.94亿
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| 投资支付的现金 |
341.53亿 |
307.33亿 |
106.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
358.30亿 |
315.79亿 |
108.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.64亿
| -56.09亿
| -51.87亿
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| 吸收投资收到的现金 |
64.96亿 |
25.00亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
113.77亿 |
478.05亿 |
12.87亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 967.03万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1096.81亿 |
1062.26亿 |
392.15亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
759.83亿 |
923.20亿 |
269.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
150.61亿 |
97.97亿 |
17.62亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1301.03万
| 5.25亿
| 1.58亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
917.19亿 |
1026.42亿 |
288.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179.62亿
| 35.84亿
| 103.65亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
10.59亿 |
1921.25万 |
-1.81亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187.02亿
| -220.61亿
| -327.58亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2159.21亿
| 2159.21亿
| 2159.21亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1972.20亿
| 1938.60亿
| 1831.63亿
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