项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
149.52亿 |
48.11亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
5.75亿 |
2.14亿 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.05亿 |
8729.87万 |
经营活动现金流入小计 | 158.32亿
| 51.12亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.17亿
| 34.20亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.35亿
| 5.52亿
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支付的各项税费 |
9.25亿 |
3.49亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5.57亿
| 1.13亿
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经营活动现金流出小计 |
131.34亿 |
44.33亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.97亿
| 6.79亿
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收回投资收到的现金 |
8.04亿 |
3.01亿 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
801.70万 |
51.42万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 2039.78万
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投资活动现金流入小计 |
8.33亿 |
3.01亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.48亿
| 6.69亿
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投资支付的现金 |
10.10亿 |
3.00亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
35.58亿 |
9.69亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27.26亿
| -6.68亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
29.89亿 |
8.60亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.07亿
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筹资活动现金流入小计 |
31.96亿 |
8.60亿 |
偿还债务所支付的现金 |
22.75亿 |
4.30亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.15亿 |
3185.63万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.88亿
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筹资活动现金流出小计 |
30.78亿 |
4.62亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.18亿
| 3.97亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
850.41万 |
-1168.00万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9819.19万
| 3.97亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 24.10亿
| 24.10亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 25.08亿
| 28.07亿
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