| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
29.79亿 |
14.37亿 |
3.16亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
|
|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.68亿 |
1.95亿 |
4884.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.47亿
| 16.32亿
| 3.65亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.87亿
| 5.04亿
| 2.62亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.43亿
| 2.53亿
| 1.06亿
|
| 支付的各项税费 |
1.16亿 |
7475.88万 |
3837.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿
| 8519.46万
| 1776.55万
|
| 经营活动现金流出小计 |
14.55亿 |
9.17亿 |
4.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.93亿
| 7.15亿
| -5890.83万
|
| 收回投资收到的现金 |
35.00亿 |
18.00亿 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
7026.27万 |
4572.95万 |
|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
|
|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 134.58万
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
35.72亿 |
18.46亿 |
|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.48亿
| 2.59亿
| 2.08亿
|
| 投资支付的现金 |
42.28亿 |
27.73亿 |
8.78亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
58.75亿 |
30.33亿 |
10.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.04亿
| -11.87亿
| -10.86亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1000.00万 |
1000.00万 |
|
| 取得借款收到的现金 |
2800.00万 |
2000.00万 |
500.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
3800.00万 |
3000.00万 |
500.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3300.00万 |
2300.00万 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.20亿 |
2.89亿 |
13.94万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1.35亿 |
1.05亿 |
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3392.80万
| 1318.26万
| 22.40万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
3.87亿 |
3.25亿 |
36.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.49亿
| -2.95亿
| 463.66万
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3819.31万 |
7092.62万 |
-2035.95万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8.22亿
| -6.96亿
| -11.60亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.28亿
| 44.28亿
| 44.28亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36.06亿
| 37.31亿
| 32.67亿
|
