潞安环能资产负债表

项目 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 282.79亿 233.14亿 296.31亿 310.91亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收款项 32.42亿 27.04亿 40.77亿 36.93亿
应收票据 6194.86万 6241.86万 9761.54万 7612.00万
应收账款 31.80亿 26.42亿 39.79亿 36.17亿
应收款项融资 92.29亿 116.52亿 114.37亿 101.48亿
预付款项 6.08亿 5.04亿 6.93亿 3.41亿
其他应收款 1.11亿 1.58亿 1.94亿 1.53亿
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 12.69亿 12.66亿 16.04亿 12.04亿
合同资产 1410.05万 1410.05万 1695.30万 1904.16万
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 420.86万 420.86万 586.95万 600.96万
其他流动资产 4656.17万 1.28亿 1.03亿 1.35亿
流动资产合计 428.03亿 397.44亿 477.62亿 467.90亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 15.23亿 15.57亿 17.14亿 17.25亿
其他权益工具投资 8806.02万 8665.67万 8806.02万 8806.02万
其他非流动金融资产 1.35亿 1.35亿 1.35亿 1.35亿
投资性房地产
固定资产 293.09亿 298.76亿 301.54亿 307.83亿
在建工程 20.26亿 18.46亿 21.54亿 20.93亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9.17亿 9.67亿 10.65亿 11.66亿
无形资产 113.77亿 115.09亿 116.36亿 117.50亿
开发支出
商誉
长期待摊费用 78.20万 78.20万 80.25万 80.85万
递延所得税资产 1.09亿 1.09亿 9240.90万 9240.90万
其他非流动资产 2.28亿 2.54亿 1.91亿 1.66亿
非流动资产合计 457.15亿 463.42亿 472.30亿 479.99亿
资产合计 885.18亿 860.86亿 949.92亿 947.89亿
流动负债
短期借款 16.50亿 15.20亿 12.70亿 17.60亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25.63亿 31.23亿 24.63亿 29.42亿
应付账款 171.12亿 147.25亿 152.92亿 165.70亿
预收款项
合同负债 32.08亿 39.74亿 46.18亿 39.52亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 29.22亿 28.46亿 25.90亿 37.12亿
应交税费 20.11亿 14.73亿 21.71亿 38.51亿
其他应付款 17.15亿 28.52亿 19.31亿 15.83亿
其中:应付利息 4254.23万 4254.23万 4254.23万
应付股利 3372.00万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5.82亿 13.39亿 28.35亿 33.12亿
其他流动负债 4.75亿 5.75亿 6.13亿 5.69亿
流动负债合计 322.37亿 324.28亿 337.81亿 382.49亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 2270.15万 2270.15万 9770.15万 9770.15万
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 8.28亿 7.65亿 9.14亿 8.35亿
长期应付款 28.57亿 28.13亿 32.11亿 30.55亿
长期应付职工薪酬
预计负债 29.43亿 29.76亿 29.77亿 29.73亿
递延收益 3.17亿 3.19亿 3.44亿 3.45亿
递延所得税负债 2778.41万 2778.41万 2294.34万 2294.34万
其他非流动负债
非流动负债合计 69.96亿 69.24亿 75.67亿 73.29亿
负债合计 392.33亿 393.52亿 413.48亿 455.78亿
所有者权益
实收资本(或股本) 29.91亿 29.91亿 29.91亿 29.91亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 17.21亿 16.99亿 16.98亿 16.97亿
减:库存股
其他综合收益 -1924.54万 -2055.32万 -2014.29万 -2511.10万
专项储备 82.43亿 78.82亿 79.35亿 73.90亿
盈余公积 31.06亿 31.06亿 31.06亿 31.06亿
一般风险准备
未分配利润 327.12亿 303.57亿 369.56亿 335.76亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 487.54亿 460.15亿 526.66亿 487.35亿
少数股东权益 5.31亿 7.19亿 9.78亿 4.76亿
所有者权益(或股东权益)合计 492.86亿 467.34亿 536.44亿 492.11亿
负债和所有者权益合计 885.18亿 860.86亿 949.92亿 947.89亿