| 项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.57亿 |
5.28亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1258.85万 |
224.37万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.50亿 |
1.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 23.19亿
| 6.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.21亿
| 4.26亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.96亿
| 4536.40万
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| 支付的各项税费 |
7601.32万 |
953.41万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.19亿
| 4816.84万
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| 经营活动现金流出小计 |
24.11亿 |
5.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9227.80万
| 1.41亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.51亿 |
8000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
56.26万 |
30.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
153.41万 |
1.46万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.53亿 |
8032.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3416.52万
| 87.19万
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| 投资支付的现金 |
9036.16万 |
1.20亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4.09亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.34亿 |
1.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.80亿
| -4091.16万
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| 吸收投资收到的现金 |
29.43万 |
29.10万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
16.82亿 |
4.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 625.03万
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| 筹资活动现金流入小计 |
16.88亿 |
4.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.26亿 |
2.75亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5021.21万 |
764.96万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2600.18万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.02亿 |
2.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.86亿
| 1.18亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
86.08万 |
-133.52万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.14亿
| 2.17亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.47亿
| 6.47亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.61亿
| 8.64亿
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