郑煤机资产负债表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
流动资产:
货币资金 58.77亿 39.00亿 38.68亿 43.80亿
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 63.17亿 78.16亿 58.10亿 61.76亿
衍生金融资产 1033.41万 232.33万
应收款项 90.96亿 98.46亿 97.27亿 83.65亿
应收票据 12.38亿 14.15亿 15.68亿 16.64亿
应收账款 78.59亿 84.31亿 81.59亿 67.01亿
应收款项融资 26.11亿 24.94亿 26.24亿 28.31亿
预付款项 6.35亿 9.17亿 12.21亿 9.45亿
其他应收款 2.33亿 3.27亿 3.79亿 3.44亿
其中:应收利息 491.16万 411.69万 343.50万 333.09万
应收股利
买入返售金融资产
存货 92.99亿 90.22亿 81.88亿 78.35亿
合同资产
持有待售资产 9107.17万
一年内到期的非流动资产 2.45亿 2.95亿 1.38亿 1.39亿
其他流动资产 21.09亿 18.61亿 24.34亿 23.87亿
流动资产合计 365.22亿 364.80亿 343.89亿 334.01亿
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2.75亿 3.10亿 1.85亿 2.03亿
长期股权投资 7.77亿 7.54亿 2.84亿 2.79亿
其他权益工具投资 4.09亿 4.17亿 8.45亿 7.98亿
其他非流动金融资产 12.70亿 10.29亿 11.67亿 3.47亿
投资性房地产 3.18亿 3.31亿 3.34亿 3.36亿
固定资产 48.51亿 43.84亿 44.68亿 44.26亿
在建工程 10.58亿 10.21亿 8.49亿 6.71亿
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 12.85亿 13.35亿 13.06亿 13.23亿
无形资产 11.92亿 12.22亿 9.89亿 10.12亿
开发支出 1.63亿 1.19亿 3.98亿 4.30亿
商誉 8828.28万 1.32亿 1.32亿 1.32亿
长期待摊费用 1.60亿 1.69亿 1.75亿 1.72亿
递延所得税资产 3.77亿 4.62亿 4.71亿 4.61亿
其他非流动资产 4.29亿 3.22亿 2.36亿 3.11亿
非流动资产合计 126.52亿 120.06亿 118.38亿 109.00亿
资产合计 491.74亿 484.86亿 462.27亿 443.01亿
流动负债
短期借款 6.62亿 7.59亿 7.30亿 7.26亿
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 1145.31万 1824.61万 3750.34万 1739.50万
衍生金融负债
应付票据 35.22亿 39.98亿 36.07亿 32.91亿
应付账款 70.54亿 60.12亿 58.93亿 60.31亿
预收款项 4494.27万 135.92万 181.24万 261.93万
合同负债 42.21亿 39.42亿 39.16亿 37.77亿
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
应付职工薪酬 7.47亿 7.31亿 7.02亿 7.11亿
应交税费 6.52亿 5.71亿 5.34亿 3.93亿
其他应付款 7.48亿 7.61亿 8.44亿 8.36亿
其中:应付利息
应付股利 3668.61万 3668.61万
应付手续费及佣金
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6.65亿 6.41亿 15.03亿 26.81亿
其他流动负债 5.98亿 5.07亿 5.38亿 5.20亿
流动负债合计 189.25亿 179.40亿 183.05亿 189.85亿
非流动负债
保险合同准备金
长期借款 61.64亿 72.63亿 60.13亿 43.13亿
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债 12.02亿 11.87亿 12.06亿 12.51亿
长期应付款 1673.03万 1673.03万 1683.03万 1683.23万
长期应付职工薪酬 2.98亿 2.38亿 2.13亿 2.15亿
预计负债 3.12亿 3.09亿 3.46亿 3.29亿
递延收益 2.27亿 2.32亿 2.04亿 2.10亿
递延所得税负债 1.44亿 2.93亿 3.40亿 3.26亿
其他非流动负债 461.34万 1425.86万 1615.39万 1637.07万
非流动负债合计 83.68亿 95.53亿 83.56亿 66.78亿
负债合计 272.93亿 274.93亿 266.61亿 256.63亿
所有者权益
实收资本(或股本) 17.81亿 17.82亿 17.82亿 17.82亿
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积 54.10亿 54.07亿 53.64亿 53.50亿
减:库存股 5242.66万 6050.51万 1.18亿 1.18亿
其他综合收益 2420.93万 -2155.12万 2.64亿 2.18亿
专项储备 2737.12万 2644.28万
盈余公积 10.24亿 10.24亿 10.24亿 10.24亿
一般风险准备
未分配利润 121.64亿 113.57亿 103.35亿 95.52亿
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 203.78亿 195.14亿 186.52亿 178.07亿
少数股东权益 15.03亿 14.79亿 9.14亿 8.31亿
所有者权益(或股东权益)合计 218.81亿 209.93亿 195.66亿 186.38亿
负债和所有者权益合计 491.74亿 484.86亿 462.27亿 443.01亿