| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
114.54亿 |
71.80亿 |
50.99亿 |
23.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
9277.72万 |
8828.22万 |
6372.97万 |
3022.05万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.27亿 |
5.70亿 |
3.86亿 |
2.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 123.74亿
| 78.38亿
| 55.49亿
| 26.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78.99亿
| 55.78亿
| 37.80亿
| 20.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.22亿
| 12.27亿
| 8.42亿
| 4.68亿
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| 支付的各项税费 |
4.45亿 |
3.71亿 |
3.02亿 |
1.35亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.90亿
| 8.50亿
| 5.69亿
| 3.95亿
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| 经营活动现金流出小计 |
112.56亿 |
80.27亿 |
54.94亿 |
30.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.18亿
| -1.89亿
| 5490.34万
| -4.65亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.22亿 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
736.76万 |
736.74万 |
229.89万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5108.18万 |
47.28万 |
2.75万 |
2.02万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-4640.06万 |
-3125.49万 |
-3125.49万 |
8937.88万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11.14亿
| 7.41亿
| 7.41亿
| 7.35亿
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| 投资活动现金流入小计 |
12.48亿 |
7.17亿 |
7.12亿 |
8.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.66亿
| 3.44亿
| 2.47亿
| 1.67亿
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| 投资支付的现金 |
200.00万 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 64.15万
| 64.15万
| 64.67万
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| 投资活动现金流出小计 |
18.68亿 |
3.45亿 |
2.48亿 |
1.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.20亿
| 3.73亿
| 4.64亿
| 6.56亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1750.00万 |
1080.00万 |
1080.00万 |
1080.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1750.00万 |
1080.00万 |
1080.00万 |
1080.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
33.60亿 |
23.81亿 |
21.96亿 |
2.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.81亿
| 1800.12万
| 1297.11万
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| 筹资活动现金流入小计 |
47.58亿 |
24.10亿 |
22.20亿 |
2.53亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36.26亿 |
25.20亿 |
22.95亿 |
6834.12万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.32亿 |
2.22亿 |
7144.70万 |
621.22万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
724.38万 |
568.38万 |
418.38万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6895.40万
| 3669.27万
| 3210.31万
| 480.86万
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.27亿 |
27.79亿 |
23.99亿 |
7936.20万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.30亿
| -3.70亿
| -1.79亿
| 1.74亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.89万 |
68.11万 |
204.03万 |
36.78万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.29亿
| -1.85亿
| 3.42亿
| 3.65亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51.67亿
| 51.67亿
| 51.67亿
| 51.67亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64.96亿
| 49.82亿
| 55.09亿
| 55.32亿
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