项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
80.68亿 |
44.89亿 |
9.69亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
3.64亿 |
2.76亿 |
6509.60万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.86亿 |
2.87亿 |
6931.98万 |
经营活动现金流入小计 | 87.18亿
| 50.52亿
| 11.03亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.54亿
| 41.56亿
| 6.62亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.07亿
| 5.88亿
| 2.30亿
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支付的各项税费 |
3.29亿 |
3.47亿 |
3396.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.68亿
| 4.55亿
| 1.26亿
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经营活动现金流出小计 |
89.57亿 |
55.45亿 |
10.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.39亿
| -4.94亿
| 5185.46万
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收回投资收到的现金 |
1.40万 |
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取得投资收益收到的现金 |
1.61亿 |
6631.13万 |
763.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1354.89万 |
677.49万 |
30.54万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
1.75亿 |
7308.63万 |
793.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.67亿
| 1.46亿
| 5340.69万
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投资支付的现金 |
700.00万 |
1.25亿 |
1.20亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 | 0.20万
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投资活动现金流出小计 |
4.74亿 |
2.71亿 |
1.73亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.99亿
| -1.98亿
| -1.65亿
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吸收投资收到的现金 |
3.56亿 |
3.56亿 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.56亿 |
3.56亿 |
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取得借款收到的现金 |
2.24亿 |
752.50万 |
376.68万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 22.08万
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筹资活动现金流入小计 |
5.80亿 |
3.63亿 |
398.76万 |
偿还债务所支付的现金 |
6.61亿 |
7777.98万 |
763.00万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.26亿 |
5160.66万 |
1006.34万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2464.79万
| 2221.93万
| 638.91万
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筹资活动现金流出小计 |
8.12亿 |
1.52亿 |
2408.24万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.31亿
| 2.12亿
| -2009.48万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1203.57万 |
283.39万 |
-276.03万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7.57亿
| -4.77亿
| -1.36亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 17.43亿
| 17.43亿
| 17.43亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 9.86亿
| 12.66亿
| 16.07亿
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