| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
121.58亿 |
84.52亿 |
24.67亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
61.54亿 |
36.03亿 |
99.49亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47.59亿 |
116.51亿 |
93.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 416.14亿
| 237.06亿
| 217.67亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
32.08亿 |
22.22亿 |
5.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.40亿
| 30.85亿
| 8.22亿
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| 支付的各项税费 |
12.15亿 |
10.42亿 |
2.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38.61亿
| 40.33亿
| 16.25亿
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| 经营活动现金流出小计 |
260.32亿 |
262.17亿 |
194.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155.81亿
| -25.11亿
| 23.12亿
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| 收回投资收到的现金 |
196.48亿 |
144.58亿 |
32.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
9.43亿 |
10.41亿 |
3.33亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
137.51万 |
1752.18万 |
562.69万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
205.92亿 |
155.17亿 |
36.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.06亿
| 3.45亿
| 1.16亿
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| 投资支付的现金 |
348.96亿 |
197.39亿 |
118.93亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
354.02亿 |
200.84亿 |
120.09亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148.10亿
| -45.68亿
| -83.92亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
19.20亿 |
74.41亿 |
27.44亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
312.19亿 |
301.88亿 |
125.25亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
268.97亿 |
243.84亿 |
100.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
30.58亿 |
27.86亿 |
6.07亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 754.72万
| 82.38亿
| 28.41亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
353.34亿 |
354.07亿 |
135.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.15亿
| -52.20亿
| -9.90亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1195.03万 |
-446.07万 |
707.17万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33.32亿
| -123.04亿
| -70.63亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 662.15亿
| 662.15亿
| 662.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628.83亿
| 539.11亿
| 591.52亿
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