项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.28亿 |
1.83亿 |
8.71亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
230.34万 |
204.81万 |
2833.56万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
4421.73万 |
1348.78万 |
7342.76万 |
经营活动现金流入小计 | 6.75亿
| 1.98亿
| 9.73亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.23亿
| 1.30亿
| 5.56亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48亿
| 6569.69万
| 1.99亿
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支付的各项税费 |
6182.35万 |
1665.38万 |
5596.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5715.27万
| 2296.18万
| 1.21亿
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经营活动现金流出小计 |
6.90亿 |
2.36亿 |
9.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1531.85万
| -3749.68万
| 4130.69万
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
220.00万 |
100.00万 |
120.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
63.95万 |
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5.09万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
283.95万 |
100.00万 |
125.09万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 742.72万
| 172.39万
| 459.88万
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
742.72万 |
172.39万 |
459.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -458.77万
| -72.39万
| -334.80万
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
3.96亿 |
1.10亿 |
3.65亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6500.00万
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筹资活动现金流入小计 |
3.96亿 |
1.10亿 |
4.30亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.27亿 |
1.01亿 |
3.50亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1454.24万 |
558.98万 |
2133.39万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6698.54万
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筹资活动现金流出小计 |
4.42亿 |
1.07亿 |
4.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4554.24万
| 341.02万
| -799.69万
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-46.96万 |
-118.55万 |
37.50万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6591.83万
| -3599.60万
| 3033.71万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 1.79亿
| 1.79亿
| 1.49亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 1.13亿
| 1.43亿
| 1.79亿
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