蓝科高新现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6.28亿 1.83亿 8.71亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 230.34万 204.81万 2833.56万
收到的其他与经营活动有关的现金 4421.73万 1348.78万 7342.76万
经营活动现金流入小计 6.75亿 1.98亿 9.73亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.23亿 1.30亿 5.56亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1.48亿 6569.69万 1.99亿
支付的各项税费 6182.35万 1665.38万 5596.81万
支付其他与经营活动有关的现金 5715.27万 2296.18万 1.21亿
经营活动现金流出小计 6.90亿 2.36亿 9.32亿
经营活动产生的现金流量净额 -1531.85万 -3749.68万 4130.69万
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 220.00万 100.00万 120.00万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 63.95万 5.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 283.95万 100.00万 125.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 742.72万 172.39万 459.88万
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 742.72万 172.39万 459.88万
投资活动产生的现金流量净额 -458.77万 -72.39万 -334.80万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3.96亿 1.10亿 3.65亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6500.00万
筹资活动现金流入小计 3.96亿 1.10亿 4.30亿
偿还债务所支付的现金 4.27亿 1.01亿 3.50亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1454.24万 558.98万 2133.39万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6698.54万
筹资活动现金流出小计 4.42亿 1.07亿 4.38亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4554.24万 341.02万 -799.69万
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46.96万 -118.55万 37.50万
五、现金及现金等价物净增加额 -6591.83万 -3599.60万 3033.71万
加:期初现金及现金等价物余额 1.79亿 1.79亿 1.49亿
六、期末现金及现金等价物余额 1.13亿 1.43亿 1.79亿