项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
82.95亿 |
59.75亿 |
17.73亿 |
82.71亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
343.43万 |
131.78万 |
25.25万 |
663.50万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.56亿 |
1.39亿 |
9090.47万 |
3.09亿 |
经营活动现金流入小计 | 85.54亿
| 61.15亿
| 18.64亿
| 85.86亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.57亿
| 47.16亿
| 14.43亿
| 56.14亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.14亿
| 8.62亿
| 3.09亿
| 10.21亿
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支付的各项税费 |
3.98亿 |
2.99亿 |
4673.74万 |
3.06亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.88亿
| 1.79亿
| 3607.82万
| 2.36亿
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经营活动现金流出小计 |
78.57亿 |
60.55亿 |
18.35亿 |
71.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.97亿
| 5973.05万
| 2957.91万
| 14.08亿
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收回投资收到的现金 |
79.15亿 |
49.62亿 |
19.82亿 |
106.24亿 |
取得投资收益收到的现金 |
6675.86万 |
4952.78万 |
1976.63万 |
8473.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
788.21万 |
357.70万 |
320.89万 |
349.89万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
79.90亿 |
50.15亿 |
20.05亿 |
107.13亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.41亿
| 8.32亿
| 2.74亿
| 9.56亿
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投资支付的现金 |
65.19亿 |
40.95亿 |
11.47亿 |
107.71亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
75.60亿 |
49.26亿 |
14.21亿 |
117.26亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.30亿
| 8877.78万
| 5.84亿
| -10.14亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务所支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.12亿 |
3.12亿 |
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3.14亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.38亿
| 2.28亿
| 5253.37万
| 677.36万
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筹资活动现金流出小计 |
5.50亿 |
5.40亿 |
5253.37万 |
3.21亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.50亿
| -5.40亿
| -5253.37万
| -3.21亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
3019.84万 |
1955.06万 |
283.82万 |
1433.40万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6.07亿
| -3.72亿
| 5.64亿
| 8797.61万
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加:期初现金及现金等价物余额 | 14.08亿
| 14.08亿
| 14.08亿
| 13.20亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 20.15亿
| 10.36亿
| 19.72亿
| 14.08亿
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