星宇股份现金流量表

项目 2023-12-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 82.95亿 59.75亿 17.73亿 82.71亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 343.43万 131.78万 25.25万 663.50万
收到的其他与经营活动有关的现金 2.56亿 1.39亿 9090.47万 3.09亿
经营活动现金流入小计 85.54亿 61.15亿 18.64亿 85.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金 60.57亿 47.16亿 14.43亿 56.14亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11.14亿 8.62亿 3.09亿 10.21亿
支付的各项税费 3.98亿 2.99亿 4673.74万 3.06亿
支付其他与经营活动有关的现金 2.88亿 1.79亿 3607.82万 2.36亿
经营活动现金流出小计 78.57亿 60.55亿 18.35亿 71.78亿
经营活动产生的现金流量净额 6.97亿 5973.05万 2957.91万 14.08亿
收回投资收到的现金 79.15亿 49.62亿 19.82亿 106.24亿
取得投资收益收到的现金 6675.86万 4952.78万 1976.63万 8473.39万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 788.21万 357.70万 320.89万 349.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 79.90亿 50.15亿 20.05亿 107.13亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.41亿 8.32亿 2.74亿 9.56亿
投资支付的现金 65.19亿 40.95亿 11.47亿 107.71亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75.60亿 49.26亿 14.21亿 117.26亿
投资活动产生的现金流量净额 4.30亿 8877.78万 5.84亿 -10.14亿
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.12亿 3.12亿 3.14亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2.38亿 2.28亿 5253.37万 677.36万
筹资活动现金流出小计 5.50亿 5.40亿 5253.37万 3.21亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.50亿 -5.40亿 -5253.37万 -3.21亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3019.84万 1955.06万 283.82万 1433.40万
五、现金及现金等价物净增加额 6.07亿 -3.72亿 5.64亿 8797.61万
加:期初现金及现金等价物余额 14.08亿 14.08亿 14.08亿 13.20亿
六、期末现金及现金等价物余额 20.15亿 10.36亿 19.72亿 14.08亿