| 项目 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7167.71亿 |
5116.93亿 |
1708.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
27.91亿 |
7.78亿 |
2.11亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
245.07亿 |
205.03亿 |
36.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7440.68亿
| 5329.73亿
| 1746.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6110.92亿
| 5061.67亿
| 1779.13亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 540.63亿
| 355.09亿
| 100.84亿
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| 支付的各项税费 |
248.24亿 |
171.04亿 |
47.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 420.14亿
| 240.24亿
| 76.05亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7319.94亿 |
5828.03亿 |
2003.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120.74亿
| -498.30亿
| -256.34亿
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| 收回投资收到的现金 |
168.41亿 |
85.66亿 |
10.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
26.05亿 |
17.57亿 |
2892.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
15.69亿 |
4.61亿 |
4.70亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
50.88亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 92.90亿
| 33.75亿
| 7.16亿
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| 投资活动现金流入小计 |
353.94亿 |
141.59亿 |
23.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 389.57亿
| 240.91亿
| 113.80亿
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| 投资支付的现金 |
344.29亿 |
241.57亿 |
82.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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3.96亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 178.94亿
| 157.22亿
| 54.71亿
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| 投资活动现金流出小计 |
912.79亿 |
643.65亿 |
250.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -558.85亿
| -502.07亿
| -227.78亿
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| 吸收投资收到的现金 |
44.46亿 |
184.14亿 |
33.69亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
39.23亿 |
178.92亿 |
25.05亿 |
| 取得借款收到的现金 |
2714.67亿 |
2879.76亿 |
1125.62亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108.51亿
| 60.01亿
| 6.85亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
4173.65亿 |
3123.90亿 |
1166.16亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2870.92亿 |
1243.29亿 |
350.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
338.31亿 |
259.00亿 |
46.17亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
57.74亿 |
46.59亿 |
1.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.74亿
| 154.62亿
| 25.31亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3670.33亿 |
1656.91亿 |
421.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 503.32亿
| 1466.99亿
| 744.68亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.74亿 |
1.99亿 |
2.34亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66.95亿
| 468.62亿
| 262.90亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1036.63亿
| 1032.02亿
| 1032.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1103.58亿
| 1500.64亿
| 1294.92亿
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