项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
78.38亿 |
24.69亿 |
119.80亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
106.00万 |
16.11万 |
7960.83万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.68亿 |
6914.38万 |
1.94亿 |
经营活动现金流入小计 | 80.07亿
| 25.39亿
| 122.53亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.84亿
| 11.26亿
| 90.27亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.79亿
| 3.41亿
| 9.26亿
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支付的各项税费 |
9083.22万 |
3023.69万 |
9148.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3.01亿
| 1.00亿
| 4.84亿
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经营活动现金流出小计 |
71.55亿 |
15.97亿 |
105.28亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.52亿
| 9.41亿
| 17.25亿
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收回投资收到的现金 |
10.90亿 |
8.64亿 |
38.75亿 |
取得投资收益收到的现金 |
4729.48万 |
449.64万 |
2176.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
154.67万 |
6.13万 |
4342.55万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 9432.57万
| 6105.57万
| 4.06亿
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投资活动现金流入小计 |
12.33亿 |
9.30亿 |
43.47亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89亿
| 3541.46万
| 1.05亿
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投资支付的现金 |
27.50亿 |
18.50亿 |
47.83亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
29.39亿 |
18.85亿 |
48.88亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.06亿
| -9.56亿
| -5.41亿
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吸收投资收到的现金 |
450.00万 |
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610.00万 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
450.00万 |
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610.00万 |
取得借款收到的现金 |
11.28亿 |
390.00万 |
2.47亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 294.36万
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筹资活动现金流入小计 |
11.32亿 |
390.00万 |
2.57亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.16亿 |
1.46亿 |
2.18亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.80亿 |
314.25万 |
3.58亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
67.50万 |
67.50万 |
1187.92万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4360.50万
| 590.63万
| 1.68亿
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筹资活动现金流出小计 |
8.39亿 |
1.55亿 |
7.44亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.94亿
| -1.51亿
| -4.87亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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46.41万 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5.60亿
| -1.65亿
| 6.97亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 23.48亿
| 23.48亿
| 16.51亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 17.88亿
| 21.83亿
| 23.48亿
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