皖新传媒现金流量表

项目 2023-09-30 2023-03-31 2022-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 78.38亿 24.69亿 119.80亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 106.00万 16.11万 7960.83万
收到的其他与经营活动有关的现金 1.68亿 6914.38万 1.94亿
经营活动现金流入小计 80.07亿 25.39亿 122.53亿
购买商品、接受劳务支付的现金 59.84亿 11.26亿 90.27亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7.79亿 3.41亿 9.26亿
支付的各项税费 9083.22万 3023.69万 9148.35万
支付其他与经营活动有关的现金 3.01亿 1.00亿 4.84亿
经营活动现金流出小计 71.55亿 15.97亿 105.28亿
经营活动产生的现金流量净额 8.52亿 9.41亿 17.25亿
收回投资收到的现金 10.90亿 8.64亿 38.75亿
取得投资收益收到的现金 4729.48万 449.64万 2176.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 154.67万 6.13万 4342.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9432.57万 6105.57万 4.06亿
投资活动现金流入小计 12.33亿 9.30亿 43.47亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.89亿 3541.46万 1.05亿
投资支付的现金 27.50亿 18.50亿 47.83亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29.39亿 18.85亿 48.88亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.06亿 -9.56亿 -5.41亿
吸收投资收到的现金 450.00万 610.00万
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 450.00万 610.00万
取得借款收到的现金 11.28亿 390.00万 2.47亿
收到其他与筹资活动有关的现金 294.36万
筹资活动现金流入小计 11.32亿 390.00万 2.57亿
偿还债务所支付的现金 4.16亿 1.46亿 2.18亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.80亿 314.25万 3.58亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 67.50万 67.50万 1187.92万
支付其他与筹资活动有关的现金 4360.50万 590.63万 1.68亿
筹资活动现金流出小计 8.39亿 1.55亿 7.44亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.94亿 -1.51亿 -4.87亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 46.41万
五、现金及现金等价物净增加额 -5.60亿 -1.65亿 6.97亿
加:期初现金及现金等价物余额 23.48亿 23.48亿 16.51亿
六、期末现金及现金等价物余额 17.88亿 21.83亿 23.48亿