项目 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
267.92亿 |
64.24亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到的税费返还 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.39亿 |
2210.20万 |
经营活动现金流入小计 | 269.32亿
| 64.46亿
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购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.62亿
| 23.54亿
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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拆出资金净增加额 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 | 3416.63万
| 1014.68万
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支付的各项税费 |
31.09亿 |
2.06亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3120.16万
| 975.81万
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经营活动现金流出小计 |
107.36亿 |
25.80亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161.96亿
| 38.66亿
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.22万 |
2.26万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 | 1000.00万
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投资活动现金流入小计 |
1008.22万 |
2.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.24亿
| 7.82亿
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
10.24亿 |
7.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.14亿
| -7.82亿
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吸收投资收到的现金 |
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其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
118.21亿 |
55.45亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
118.21亿 |
55.45亿 |
偿还债务所支付的现金 |
191.88亿 |
58.80亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
25.85亿 |
7.32亿 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 | 134.98万
| 17.28万
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筹资活动现金流出小计 |
217.74亿 |
66.13亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.53亿
| -10.68亿
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 | 52.29亿
| 20.16亿
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加:期初现金及现金等价物余额 | 53.39亿
| 53.39亿
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六、期末现金及现金等价物余额 | 105.69亿
| 73.56亿
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